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华银鼎利债券A(北信瑞丰鼎利A)(004564)基金分红送配

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今天最新净值 1.3074 -0.0062 -0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4154
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0364亿
最近资产：0.04亿
基金公司：北信瑞丰
基金经理：于军华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-25	每份派现金0.0530元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0550元

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银中国智造主题灵活配置	1.1436	0.90%
华银优选成长股票	0.7525	0.52%
华银丰利	1.2599	0.14%
华银鼎利债券A	1.3072	0.03%
华银鼎利债券C	1.2857	0.02%
华银鼎盛中短债A	1.1501	0.01%
华银鼎盛中短债C	1.1293	0.01%
华银量化优选灵活配置	2.6047	-0.17%