华银鼎利债券A(北信瑞丰鼎利A)基金净值查询(004564)
今天最新净值
1.3074
-0.0062 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3180
0.0006 0.0442%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4154
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0364亿
- 最近资产：0.04亿
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：于军华
近一月,华银鼎利债券A(004564)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3068 |
1.4148 |
1.3074 |
1.4154 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3074 |
1.4154 |
1.3136 |
1.4216 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3136 |
1.4216 |
1.3100 |
1.4180 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3100 |
1.4180 |
1.3153 |
1.4233 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3153 |
1.4233 |
1.3195 |
1.4275 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3195 |
1.4275 |
1.3197 |
1.4277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3197 |
1.4277 |
1.3187 |
1.4267 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3187 |
1.4267 |
1.3190 |
1.4270 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3190 |
1.4270 |
1.3174 |
1.4254 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3174 |
1.4254 |
1.3203 |
1.4283 |
-0.0029 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3203 |
1.4283 |
1.3240 |
1.4320 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3240 |
1.4320 |
1.3213 |
1.4293 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3213 |
1.4293 |
1.3245 |
1.4325 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3245 |
1.4325 |
1.3243 |
1.4323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3243 |
1.4323 |
1.3243 |
1.4323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3243 |
1.4323 |
1.3231 |
1.4311 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3231 |
1.4311 |
1.3211 |
1.4291 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3211 |
1.4291 |
1.3240 |
1.4320 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3240 |
1.4320 |
1.3255 |
1.4335 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3255 |
1.4335 |
1.3231 |
1.4311 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3231 |
1.4311 |
1.3267 |
1.4347 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3267 |
1.4347 |
1.3259 |
1.4339 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3259 |
1.4339 |
1.3207 |
1.4287 |
0.0052 |
0.39% |
