华银丰利(北信丰利保本)基金净值查询(002745)
今天最新净值
1.2685
0.0055 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2786
0.0011 0.0824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3225
- 成立日期：2016-06-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0201亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：于军华
近一季,华银丰利(002745)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002745 |
华银丰利 |
1.2582 |
1.3122 |
1.2685 |
1.3225 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
002745 |
华银丰利 |
1.2685 |
1.3225 |
1.2630 |
1.3170 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
002745 |
华银丰利 |
1.2630 |
1.3170 |
1.2727 |
1.3267 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
002745 |
华银丰利 |
1.2727 |
1.3267 |
1.2799 |
1.3339 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
002745 |
华银丰利 |
1.2799 |
1.3339 |
1.2791 |
1.3331 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002745 |
华银丰利 |
1.2791 |
1.3331 |
1.2762 |
1.3302 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
002745 |
华银丰利 |
1.2762 |
1.3302 |
1.2763 |
1.3303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
002745 |
华银丰利 |
1.2763 |
1.3303 |
1.2752 |
1.3292 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
002745 |
华银丰利 |
1.2752 |
1.3292 |
1.2775 |
1.3315 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
002745 |
华银丰利 |
1.2775 |
1.3315 |
1.2840 |
1.3380 |
-0.0065 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
002745 |
华银丰利 |
1.2840 |
1.3380 |
1.2801 |
1.3341 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
002745 |
华银丰利 |
1.2801 |
1.3341 |
1.2825 |
1.3365 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
002745 |
华银丰利 |
1.2825 |
1.3365 |
1.2795 |
1.3335 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
002745 |
华银丰利 |
1.2795 |
1.3335 |
1.2791 |
1.3331 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
002745 |
华银丰利 |
1.2791 |
1.3331 |
1.2774 |
1.3314 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
002745 |
华银丰利 |
1.2774 |
1.3314 |
1.2715 |
1.3255 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
002745 |
华银丰利 |
1.2715 |
1.3255 |
1.2776 |
1.3316 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
002745 |
华银丰利 |
1.2776 |
1.3316 |
1.2800 |
1.3340 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
002745 |
华银丰利 |
1.2800 |
1.3340 |
1.2763 |
1.3303 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
002745 |
华银丰利 |
1.2763 |
1.3303 |
1.2843 |
1.3383 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
002745 |
华银丰利 |
1.2843 |
1.3383 |
1.2817 |
1.3357 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
002745 |
华银丰利 |
1.2817 |
1.3357 |
1.2707 |
1.3247 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
002745 |
华银丰利 |
1.2707 |
1.3247 |
1.2713 |
1.3253 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
002745 |
华银丰利 |
1.2713 |
1.3253 |
1.2780 |
1.3320 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
002745 |
华银丰利 |
1.2780 |
1.3320 |
1.2781 |
1.3321 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
002745 |
华银丰利 |
1.2781 |
1.3321 |
1.2850 |
1.3390 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
002745 |
华银丰利 |
1.2850 |
1.3390 |
1.2730 |
1.3270 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
002745 |
华银丰利 |
1.2730 |
1.3270 |
1.2693 |
1.3233 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
002745 |
华银丰利 |
1.2693 |
1.3233 |
1.2729 |
1.3269 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
002745 |
华银丰利 |
1.2729 |
1.3269 |
1.2681 |
1.3221 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
002745 |
华银丰利 |
1.2681 |
1.3221 |
1.2691 |
1.3231 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
002745 |
华银丰利 |
1.2691 |
1.3231 |
1.2656 |
1.3196 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-07-31 |
002745 |
华银丰利 |
1.2656 |
1.3196 |
1.2627 |
1.3167 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
002745 |
华银丰利 |
1.2627 |
1.3167 |
1.2611 |
1.3151 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
002745 |
华银丰利 |
1.2611 |
1.3151 |
1.2465 |
1.3005 |
0.0146 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
002745 |
华银丰利 |
1.2465 |
1.3005 |
1.2472 |
1.3012 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
002745 |
华银丰利 |
1.2472 |
1.3012 |
1.2343 |
1.2883 |
0.0129 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
002745 |
华银丰利 |
1.2343 |
1.2883 |
1.2457 |
1.2997 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
002745 |
华银丰利 |
1.2457 |
1.2997 |
1.2368 |
1.2908 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
002745 |
华银丰利 |
1.2368 |
1.2908 |
1.2344 |
1.2884 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
002745 |
华银丰利 |
1.2344 |
1.2884 |
1.2349 |
1.2889 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
002745 |
华银丰利 |
1.2349 |
1.2889 |
1.2252 |
1.2792 |
0.0097 |
0.79% |
| 2026-07-17 |
002745 |
华银丰利 |
1.2252 |
1.2792 |
1.2365 |
1.2905 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2026-07-16 |
002745 |
华银丰利 |
1.2365 |
1.2905 |
1.2378 |
1.2918 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
002745 |
华银丰利 |
1.2378 |
1.2918 |
1.2281 |
1.2821 |
0.0097 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
002745 |
华银丰利 |
1.2281 |
1.2821 |
1.2165 |
1.2705 |
0.0116 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
002745 |
华银丰利 |
1.2165 |
1.2705 |
1.2214 |
1.2754 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
002745 |
华银丰利 |
1.2214 |
1.2754 |
1.2184 |
1.2724 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
002745 |
华银丰利 |
1.2184 |
1.2724 |
1.2197 |
1.2737 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-08 |
002745 |
华银丰利 |
1.2197 |
1.2737 |
1.2266 |
1.2806 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
002745 |
华银丰利 |
1.2266 |
1.2806 |
1.2383 |
1.2923 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
002745 |
华银丰利 |
1.2383 |
1.2923 |
1.2294 |
1.2834 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
002745 |
华银丰利 |
1.2294 |
1.2834 |
1.2162 |
1.2702 |
0.0132 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
002745 |
华银丰利 |
1.2162 |
1.2702 |
1.2134 |
1.2674 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
002745 |
华银丰利 |
1.2134 |
1.2674 |
1.2024 |
1.2564 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
002745 |
华银丰利 |
1.2024 |
1.2564 |
1.2097 |
1.2637 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-06-29 |
002745 |
华银丰利 |
1.2097 |
1.2637 |
1.2006 |
1.2546 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
002745 |
华银丰利 |
1.2006 |
1.2546 |
1.2084 |
1.2624 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
002745 |
华银丰利 |
1.2084 |
1.2624 |
1.2133 |
1.2673 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
002745 |
华银丰利 |
1.2133 |
1.2673 |
1.2216 |
1.2756 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-06-23 |
002745 |
华银丰利 |
1.2216 |
1.2756 |
1.2263 |
1.2803 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
002745 |
华银丰利 |
1.2263 |
1.2803 |
1.2178 |
1.2718 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
002745 |
华银丰利 |
1.2178 |
1.2718 |
1.2230 |
1.2770 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
002745 |
华银丰利 |
1.2230 |
1.2770 |
1.2277 |
1.2817 |
-0.0047 |
-0.38% |
