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大成元享臻利债券C - 基金主页(代码:025284)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9912 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9912
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.46亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅孙丹郑煌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	-0.47%	-0.65%	-0.51%	-	-	-	0.69%
同类排名	1235/1517	1290/1759	1226/1765	809/1723				-

大成元享臻利债券C(025284)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9905	-0.07%
2026-09-15	0.9912	-0.07%
2026-09-14	0.9919	0.03%
2026-09-11	0.9916	-0.24%
2026-09-10	0.9940	-0.12%
2026-09-09	0.9952	0.06%

大成元享臻利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688408	中信博	0.0000	0.69%	-3.00%
603260	合盛硅业	0.0000	0.65%	0.19%
002468	申通快递	0.0000	0.62%	1.98%
000913	钱江摩托	0.0000	0.52%	2.64%
300957	贝泰妮	0.0000	0.52%	1.04%
688696	极米科技	0.0000	0.50%	7.01%
600588	用友网络	0.0000	0.48%	1.55%
688036	传音控股	0.0000	0.46%	4.63%
002096	易普力	0.0000	0.43%	0.32%

大成元享臻利债券C(025284)基金档案

基金代码	025284	基金简称	大成元享臻利债券C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏秉毅孙丹郑煌斌	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%