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大成元享臻利债券C基金净值查询(025284)

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今天最新净值 0.9912 -0.0007 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9912
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.46亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅 孙丹 郑煌斌
近一季大成元享臻利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成元享臻利债券C(025284)基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025284 大成元享臻利债券C 0.9912 0.9912 0.9919 0.9919 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 025284 大成元享臻利债券C 0.9919 0.9919 0.9916 0.9916 0.0003 0.03%
2026-09-11 025284 大成元享臻利债券C 0.9916 0.9916 0.9940 0.9940 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 025284 大成元享臻利债券C 0.9940 0.9940 0.9952 0.9952 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 025284 大成元享臻利债券C 0.9952 0.9952 0.9946 0.9946 0.0006 0.06%
2026-09-08 025284 大成元享臻利债券C 0.9946 0.9946 0.9950 0.9950 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 025284 大成元享臻利债券C 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 025284 大成元享臻利债券C 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2026-09-03 025284 大成元享臻利债券C 0.9950 0.9950 0.9938 0.9938 0.0012 0.12%
2026-09-02 025284 大成元享臻利债券C 0.9938 0.9938 0.9964 0.9964 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025284 大成元享臻利债券C 0.9964 0.9964 0.9952 0.9952 0.0012 0.12%
2026-08-31 025284 大成元享臻利债券C 0.9952 0.9952 0.9967 0.9967 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 025284 大成元享臻利债券C 0.9967 0.9967 0.9960 0.9960 0.0007 0.07%
2026-08-27 025284 大成元享臻利债券C 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2026-08-26 025284 大成元享臻利债券C 0.9958 0.9958 0.9951 0.9951 0.0007 0.07%
2026-08-25 025284 大成元享臻利债券C 0.9951 0.9951 0.9938 0.9938 0.0013 0.13%
2026-08-24 025284 大成元享臻利债券C 0.9938 0.9938 0.9958 0.9958 -0.0020 -0.20%
2026-08-21 025284 大成元享臻利债券C 0.9958 0.9958 0.9967 0.9967 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 025284 大成元享臻利债券C 0.9967 0.9967 0.9952 0.9952 0.0015 0.15%
2026-08-19 025284 大成元享臻利债券C 0.9952 0.9952 0.9990 0.9990 -0.0038 -0.38%
2026-08-18 025284 大成元享臻利债券C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2026-08-17 025284 大成元享臻利债券C 0.9988 0.9988 0.9970 0.9970 0.0018 0.18%
2026-08-14 025284 大成元享臻利债券C 0.9970 0.9970 0.9979 0.9979 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 025284 大成元享臻利债券C 0.9979 0.9979 0.9984 0.9984 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 025284 大成元享臻利债券C 0.9984 0.9984 0.9977 0.9977 0.0007 0.07%
2026-08-11 025284 大成元享臻利债券C 0.9977 0.9977 0.9997 0.9997 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 025284 大成元享臻利债券C 0.9997 0.9997 0.9969 0.9969 0.0028 0.28%
2026-08-07 025284 大成元享臻利债券C 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07%
2026-08-06 025284 大成元享臻利债券C 0.9962 0.9962 0.9975 0.9975 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 025284 大成元享臻利债券C 0.9975 0.9975 0.9954 0.9954 0.0021 0.21%
2026-08-04 025284 大成元享臻利债券C 0.9954 0.9954 0.9952 0.9952 0.0002 0.02%
2026-08-03 025284 大成元享臻利债券C 0.9952 0.9952 0.9943 0.9943 0.0009 0.09%
2026-07-31 025284 大成元享臻利债券C 0.9943 0.9943 0.9919 0.9919 0.0024 0.24%
2026-07-30 025284 大成元享臻利债券C 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2026-07-29 025284 大成元享臻利债券C 0.9905 0.9905 0.9864 0.9864 0.0041 0.42%
2026-07-28 025284 大成元享臻利债券C 0.9864 0.9864 0.9880 0.9880 -0.0016 -0.16%
2026-07-27 025284 大成元享臻利债券C 0.9880 0.9880 0.9856 0.9856 0.0024 0.24%
2026-07-24 025284 大成元享臻利债券C 0.9856 0.9856 0.9893 0.9893 -0.0037 -0.37%
2026-07-23 025284 大成元享臻利债券C 0.9893 0.9893 0.9885 0.9885 0.0008 0.08%
2026-07-22 025284 大成元享臻利债券C 0.9885 0.9885 0.9881 0.9881 0.0004 0.04%
2026-07-21 025284 大成元享臻利债券C 0.9881 0.9881 0.9880 0.9880 0.0001 0.01%
2026-07-20 025284 大成元享臻利债券C 0.9880 0.9880 0.9867 0.9867 0.0013 0.13%
2026-07-17 025284 大成元享臻利债券C 0.9867 0.9867 0.9906 0.9906 -0.0039 -0.39%
2026-07-16 025284 大成元享臻利债券C 0.9906 0.9906 0.9897 0.9897 0.0009 0.09%
2026-07-15 025284 大成元享臻利债券C 0.9897 0.9897 0.9864 0.9864 0.0033 0.33%
2026-07-14 025284 大成元享臻利债券C 0.9864 0.9864 0.9854 0.9854 0.0010 0.10%
2026-07-13 025284 大成元享臻利债券C 0.9854 0.9854 0.9889 0.9889 -0.0035 -0.35%
2026-07-10 025284 大成元享臻利债券C 0.9889 0.9889 0.9861 0.9861 0.0028 0.28%
2026-07-09 025284 大成元享臻利债券C 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2026-07-08 025284 大成元享臻利债券C 0.9861 0.9861 0.9869 0.9869 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 025284 大成元享臻利债券C 0.9869 0.9869 0.9910 0.9910 -0.0041 -0.41%
2026-07-06 025284 大成元享臻利债券C 0.9910 0.9910 0.9915 0.9915 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 025284 大成元享臻利债券C 0.9915 0.9915 0.9902 0.9902 0.0013 0.13%
2026-07-02 025284 大成元享臻利债券C 0.9902 0.9902 0.9907 0.9907 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 025284 大成元享臻利债券C 0.9907 0.9907 0.9873 0.9873 0.0034 0.34%
2026-06-30 025284 大成元享臻利债券C 0.9873 0.9873 0.9864 0.9864 0.0009 0.09%
2026-06-29 025284 大成元享臻利债券C 0.9864 0.9864 0.9847 0.9847 0.0017 0.17%
2026-06-26 025284 大成元享臻利债券C 0.9847 0.9847 0.9901 0.9901 -0.0054 -0.55%
2026-06-25 025284 大成元享臻利债券C 0.9901 0.9901 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 025284 大成元享臻利债券C 0.9907 0.9907 0.9928 0.9928 -0.0021 -0.21%
2026-06-23 025284 大成元享臻利债券C 0.9928 0.9928 0.9936 0.9936 -0.0008 -0.08%
2026-06-22 025284 大成元享臻利债券C 0.9936 0.9936 0.9921 0.9921 0.0015 0.15%
2026-06-18 025284 大成元享臻利债券C 0.9921 0.9921 0.9936 0.9936 -0.0015 -0.15%
2026-06-17 025284 大成元享臻利债券C 0.9936 0.9936 0.9956 0.9956 -0.0020 -0.20%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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