大成均衡增长混合C基金净值查询(017765)
今天最新净值
1.3342
-0.0117 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3549
-0.0023 -0.1685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3342
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6802亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
近一月,大成均衡增长混合C(017765)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0249 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0199 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0188 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0114 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0161 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0322 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0303 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0291 |
2.14% |
| 2026-08-19 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0492 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0413 |
3.01% |
