大成均衡增长混合C基金净值查询(017765)
今天最新净值
1.3342
-0.0117 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3549
-0.0023 -0.1685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3342
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6802亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
近一年,大成均衡增长混合C(017765)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0249 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0199 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0188 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0114 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0161 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0322 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0303 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0291 |
2.14% |
| 2026-08-19 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0492 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0413 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0208 |
-1.52% |
|
|
| 2026-08-12 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0253 |
-1.85% |
| 2026-08-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0329 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0145 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0423 |
3.26% |
| 2026-08-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0375 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0307 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0394 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0185 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0577 |
-4.35% |
| 2026-07-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0265 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0369 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0163 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0655 |
5.22% |
| 2026-07-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0748 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0158 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0231 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0510 |
3.83% |
| 2026-07-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0511 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0285 |
-2.02% |
| 2026-07-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0439 |
3.21% |
| 2026-07-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0199 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0221 |
-1.55% |
| 2026-07-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0294 |
2.11% |
| 2026-07-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0508 |
-3.51% |
| 2026-07-01 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0254 |
-1.73% |
| 2026-06-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0315 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0444 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0082 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0285 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0725 |
-5.02% |
| 2026-06-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5171 |
1.5171 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0182 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4989 |
1.4989 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0086 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0183 |
1.24% |
| 2026-06-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0595 |
4.24% |
| 2026-06-12 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0424 |
-3.02% |
| 2026-06-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0399 |
2.84% |
| 2026-06-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0529 |
-3.62% |
| 2026-06-05 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0473 |
-3.14% |
| 2026-06-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5033 |
1.5033 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0507 |
3.49% |
| 2026-06-01 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0376 |
-2.52% |
| 2026-05-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0272 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0108 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0299 |
-1.94% |
| 2026-05-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0344 |
2.30% |
| 2026-05-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0560 |
3.90% |
| 2026-05-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0308 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0290 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4909 |
1.4909 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0405 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0214 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-05-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0256 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0146 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0398 |
2.84% |
| 2026-04-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2026-04-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0174 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0168 |
1.20% |
| 2026-04-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0257 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0109 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0092 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0552 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0218 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0301 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0243 |
1.90% |
| 2026-03-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0250 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0253 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0470 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0205 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0428 |
-3.15% |
| 2026-03-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0195 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0206 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0195 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-03-05 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-03-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0598 |
-3.98% |
| 2026-03-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0232 |
1.57% |
| 2026-02-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0152 |
1.04% |
| 2026-02-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0260 |
1.80% |
| 2026-02-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0276 |
1.95% |
| 2026-02-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0228 |
1.60% |
| 2026-02-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0201 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0359 |
-2.50% |
| 2026-02-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0647 |
-4.36% |
| 2026-01-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4855 |
1.4855 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0709 |
-4.77% |
| 2026-01-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0296 |
1.93% |
| 2026-01-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5297 |
1.5297 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0207 |
1.37% |
| 2026-01-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0308 |
2.08% |
| 2026-01-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0262 |
1.81% |
| 2026-01-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0065 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0142 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0237 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0216 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0181 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0461 |
3.51% |
| 2025-12-31 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0182 |
1.42% |
| 2025-12-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0271 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0176 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0203 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0183 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0164 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0170 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0218 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0476 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0195 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0182 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0338 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0253 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0278 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0201 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0247 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0294 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0117 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0426 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0324 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0412 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0271 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0125 |
0.92% |
| 2025-09-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0138 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0297 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0283 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0200 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0278 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0027 |
-0.21% |
