大成均衡增长混合C基金净值查询(017765)
今天最新净值
1.3342
-0.0117 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3549
-0.0023 -0.1685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3342
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6802亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
近一季,大成均衡增长混合C(017765)基金累计收益率-8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0249 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0199 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0188 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0114 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0161 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0322 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0303 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0291 |
2.14% |
| 2026-08-19 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0492 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0413 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0208 |
-1.52% |
|
|
| 2026-08-12 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0253 |
-1.85% |
| 2026-08-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0329 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0145 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0423 |
3.26% |
| 2026-08-04 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0375 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0307 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0394 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0185 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0577 |
-4.35% |
| 2026-07-27 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0265 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0369 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0163 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0655 |
5.22% |
| 2026-07-20 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0748 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0158 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0231 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0510 |
3.83% |
| 2026-07-13 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0511 |
-3.70% |
| 2026-07-10 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0285 |
-2.02% |
| 2026-07-09 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0439 |
3.21% |
| 2026-07-08 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0199 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0221 |
-1.55% |
| 2026-07-03 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0294 |
2.11% |
| 2026-07-02 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0508 |
-3.51% |
| 2026-07-01 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0254 |
-1.73% |
| 2026-06-30 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0315 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0444 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0082 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0285 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0725 |
-5.02% |
| 2026-06-22 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.5171 |
1.5171 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0182 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4989 |
1.4989 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0086 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
017765 |
大成均衡增长混合C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0183 |
1.24% |
