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大成中证500指数增强C - 基金主页(代码:021171)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5516 -0.0020 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6236 0.0148 0.9211% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5516
成立日期：2024-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5460亿
最近资产：0.63亿
基金公司：大成基金
基金经理：夏高

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.38%	-3.32%	-2.28%	8.09%	65.38%	-	65.24%
同类排名	1951/4772	1142/5490	2283/5407	2078/5201	1378/4355	1032/2950		-

大成中证500指数增强C(021171)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5496	-0.13%
2026-09-14	1.5516	-0.13%
2026-09-11	1.5536	-1.61%
2026-09-10	1.5790	-0.62%
2026-09-09	1.5888	0.15%
2026-09-08	1.5864	0.30%

大成中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	1.59%	4.17%
300604	长川科技	0.0000	1.51%	3.35%
300136	信维通信	0.0000	1.39%	0.91%
300857	协创数据	0.0000	1.39%	-0.52%
002436	兴森科技	0.0000	1.16%	2.20%
600885	宏发股份	0.0000	1.13%	1.00%
001389	广合科技	0.0000	1.12%	3.89%
002409	雅克科技	0.0000	1.06%	0.51%
300373	扬杰科技	0.0000	1.04%	1.31%
688002	睿创微纳	0.0000	1.02%	2.31%

大成中证500指数增强C(021171)基金档案

基金代码	021171	基金简称	大成中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-07-04~2024-07-17	成立日期	2024-07-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏高	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.5460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%