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大成专精特新混合C基金净值查询(014652)

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今天最新净值 0.9186 -0.0093 -1.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8832 0.0109 1.2478% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9186
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6520亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李林益 于威业
近一年大成专精特新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成专精特新混合C(014652)基金累计收益率13.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014652 大成专精特新混合C 0.9474 0.9474 0.9186 0.9186 0.0288 3.14%
2026-09-14 014652 大成专精特新混合C 0.9186 0.9186 0.9279 0.9279 -0.0093 -1.00%
2026-09-11 014652 大成专精特新混合C 0.9279 0.9279 0.9453 0.9453 -0.0174 -1.84%
2026-09-10 014652 大成专精特新混合C 0.9453 0.9453 0.9474 0.9474 -0.0021 -0.22%
2026-09-09 014652 大成专精特新混合C 0.9474 0.9474 0.9554 0.9554 -0.0080 -0.84%
2026-09-08 014652 大成专精特新混合C 0.9554 0.9554 0.9652 0.9652 -0.0098 -1.02%
2026-09-07 014652 大成专精特新混合C 0.9652 0.9652 0.9235 0.9235 0.0417 4.52%
2026-09-04 014652 大成专精特新混合C 0.9235 0.9235 0.9599 0.9599 -0.0364 -3.94%
2026-09-03 014652 大成专精特新混合C 0.9599 0.9599 0.9702 0.9702 -0.0103 -1.07%
2026-09-02 014652 大成专精特新混合C 0.9702 0.9702 0.9811 0.9811 -0.0109 -1.11%
2026-09-01 014652 大成专精特新混合C 0.9811 0.9811 1.0147 1.0147 -0.0336 -3.42%
2026-08-31 014652 大成专精特新混合C 1.0147 1.0147 1.0092 1.0092 0.0055 0.54%
2026-08-28 014652 大成专精特新混合C 1.0092 1.0092 1.0319 1.0319 -0.0227 -2.25%
2026-08-27 014652 大成专精特新混合C 1.0319 1.0319 1.0126 1.0126 0.0193 1.91%
2026-08-26 014652 大成专精特新混合C 1.0126 1.0126 0.9960 0.9960 0.0166 1.67%
2026-08-25 014652 大成专精特新混合C 0.9960 0.9960 1.0151 1.0151 -0.0191 -1.92%
2026-08-24 014652 大成专精特新混合C 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 014652 大成专精特新混合C 1.0152 1.0152 1.0212 1.0212 -0.0060 -0.59%
2026-08-20 014652 大成专精特新混合C 1.0212 1.0212 1.0147 1.0147 0.0065 0.64%
2026-08-19 014652 大成专精特新混合C 1.0147 1.0147 1.0731 1.0731 -0.0584 -5.44%
2026-08-18 014652 大成专精特新混合C 1.0731 1.0731 1.0490 1.0490 0.0241 2.30%
2026-08-17 014652 大成专精特新混合C 1.0490 1.0490 1.0012 1.0012 0.0478 4.77%
2026-08-14 014652 大成专精特新混合C 1.0012 1.0012 0.9901 0.9901 0.0111 1.12%
2026-08-13 014652 大成专精特新混合C 0.9901 0.9901 1.0078 1.0078 -0.0177 -1.79%
2026-08-12 014652 大成专精特新混合C 1.0078 1.0078 0.9868 0.9868 0.0210 2.13%
2026-08-11 014652 大成专精特新混合C 0.9868 0.9868 1.0087 1.0087 -0.0219 -2.22%
2026-08-10 014652 大成专精特新混合C 1.0087 1.0087 0.9915 0.9915 0.0172 1.73%
2026-08-07 014652 大成专精特新混合C 0.9915 0.9915 0.9574 0.9574 0.0341 3.56%
2026-08-06 014652 大成专精特新混合C 0.9574 0.9574 0.9411 0.9411 0.0163 1.73%
2026-08-05 014652 大成专精特新混合C 0.9411 0.9411 0.8863 0.8863 0.0548 6.18%
2026-08-04 014652 大成专精特新混合C 0.8863 0.8863 0.8486 0.8486 0.0377 4.44%
2026-08-03 014652 大成专精特新混合C 0.8486 0.8486 0.9185 0.9185 -0.0699 -8.24%
2026-07-31 014652 大成专精特新混合C 0.9185 0.9185 0.8949 0.8949 0.0236 2.64%
2026-07-30 014652 大成专精特新混合C 0.8949 0.8949 0.9637 0.9637 -0.0688 -7.69%
2026-07-29 014652 大成专精特新混合C 0.9637 0.9637 0.9847 0.9847 -0.0210 -2.18%
2026-07-28 014652 大成专精特新混合C 0.9847 0.9847 1.0400 1.0400 -0.0553 -5.32%
2026-07-27 014652 大成专精特新混合C 1.0400 1.0400 1.0147 1.0147 0.0253 2.49%
2026-07-24 014652 大成专精特新混合C 1.0147 1.0147 0.9880 0.9880 0.0267 2.70%
2026-07-23 014652 大成专精特新混合C 0.9880 0.9880 1.0444 1.0444 -0.0564 -5.71%
2026-07-22 014652 大成专精特新混合C 1.0444 1.0444 1.0657 1.0657 -0.0213 -2.00%
2026-07-21 014652 大成专精特新混合C 1.0657 1.0657 0.9258 0.9258 0.1399 15.11%
2026-07-20 014652 大成专精特新混合C 0.9258 0.9258 0.9793 0.9793 -0.0535 -5.78%
2026-07-17 014652 大成专精特新混合C 0.9793 0.9793 1.0606 1.0606 -0.0813 -7.67%
2026-07-16 014652 大成专精特新混合C 1.0606 1.0606 1.1298 1.1298 -0.0692 -6.52%
2026-07-15 014652 大成专精特新混合C 1.1298 1.1298 1.1928 1.1928 -0.0630 -5.58%
2026-07-14 014652 大成专精特新混合C 1.1928 1.1928 1.1931 1.1931 -0.0003 -0.03%
2026-07-13 014652 大成专精特新混合C 1.1931 1.1931 1.2398 1.2398 -0.0467 -3.77%
2026-07-10 014652 大成专精特新混合C 1.2398 1.2398 1.3259 1.3259 -0.0861 -6.94%
2026-07-09 014652 大成专精特新混合C 1.3259 1.3259 1.2241 1.2241 0.1018 8.32%
2026-07-08 014652 大成专精特新混合C 1.2241 1.2241 1.1955 1.1955 0.0286 2.39%
2026-07-07 014652 大成专精特新混合C 1.1955 1.1955 1.1825 1.1825 0.0130 1.10%
2026-07-06 014652 大成专精特新混合C 1.1825 1.1825 1.1770 1.1770 0.0055 0.47%
2026-07-03 014652 大成专精特新混合C 1.1770 1.1770 1.2078 1.2078 -0.0308 -2.62%
2026-07-02 014652 大成专精特新混合C 1.2078 1.2078 1.3343 1.3343 -0.1265 -10.47%
2026-07-01 014652 大成专精特新混合C 1.3343 1.3343 1.3497 1.3497 -0.0154 -1.14%
2026-06-30 014652 大成专精特新混合C 1.3497 1.3497 1.2895 1.2895 0.0602 4.67%
2026-06-29 014652 大成专精特新混合C 1.2895 1.2895 1.2211 1.2211 0.0684 5.60%
2026-06-26 014652 大成专精特新混合C 1.2211 1.2211 1.2239 1.2239 -0.0028 -0.23%
2026-06-25 014652 大成专精特新混合C 1.2239 1.2239 1.2034 1.2034 0.0205 1.70%
2026-06-24 014652 大成专精特新混合C 1.2034 1.2034 1.1331 1.1331 0.0703 6.20%
2026-06-23 014652 大成专精特新混合C 1.1331 1.1331 1.1398 1.1398 -0.0067 -0.59%
2026-06-22 014652 大成专精特新混合C 1.1398 1.1398 1.1276 1.1276 0.0122 1.08%
2026-06-18 014652 大成专精特新混合C 1.1276 1.1276 1.1118 1.1118 0.0158 1.42%
2026-06-17 014652 大成专精特新混合C 1.1118 1.1118 1.0637 1.0637 0.0481 4.52%
2026-06-16 014652 大成专精特新混合C 1.0637 1.0637 1.0533 1.0533 0.0104 0.99%
2026-06-15 014652 大成专精特新混合C 1.0533 1.0533 1.0114 1.0114 0.0419 4.14%
2026-06-12 014652 大成专精特新混合C 1.0114 1.0114 1.0128 1.0128 -0.0014 -0.14%
2026-06-11 014652 大成专精特新混合C 1.0128 1.0128 1.0041 1.0041 0.0087 0.87%
2026-06-10 014652 大成专精特新混合C 1.0041 1.0041 1.0154 1.0154 -0.0113 -1.11%
2026-06-09 014652 大成专精特新混合C 1.0154 1.0154 0.9841 0.9841 0.0313 3.18%
2026-06-08 014652 大成专精特新混合C 0.9841 0.9841 1.0139 1.0139 -0.0298 -2.94%
2026-06-05 014652 大成专精特新混合C 1.0139 1.0139 1.0292 1.0292 -0.0153 -1.49%
2026-06-04 014652 大成专精特新混合C 1.0292 1.0292 1.0122 1.0122 0.0170 1.68%
2026-06-03 014652 大成专精特新混合C 1.0122 1.0122 0.9948 0.9948 0.0174 1.75%
2026-06-02 014652 大成专精特新混合C 0.9948 0.9948 0.9919 0.9919 0.0029 0.29%
2026-06-01 014652 大成专精特新混合C 0.9919 0.9919 1.0229 1.0229 -0.0310 -3.03%
2026-05-29 014652 大成专精特新混合C 1.0229 1.0229 1.0630 1.0630 -0.0401 -3.77%
2026-05-28 014652 大成专精特新混合C 1.0630 1.0630 1.0635 1.0635 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 014652 大成专精特新混合C 1.0635 1.0635 1.0960 1.0960 -0.0325 -3.06%
2026-05-26 014652 大成专精特新混合C 1.0960 1.0960 1.1081 1.1081 -0.0121 -1.09%
2026-05-25 014652 大成专精特新混合C 1.1081 1.1081 1.0899 1.0899 0.0182 1.67%
2026-05-22 014652 大成专精特新混合C 1.0899 1.0899 1.0776 1.0776 0.0123 1.14%
2026-05-21 014652 大成专精特新混合C 1.0776 1.0776 1.1149 1.1149 -0.0373 -3.35%
2026-05-20 014652 大成专精特新混合C 1.1149 1.1149 1.0731 1.0731 0.0418 3.90%
2026-05-19 014652 大成专精特新混合C 1.0731 1.0731 1.0456 1.0456 0.0275 2.63%
2026-05-18 014652 大成专精特新混合C 1.0456 1.0456 1.0486 1.0486 -0.0030 -0.29%
2026-05-15 014652 大成专精特新混合C 1.0486 1.0486 1.0308 1.0308 0.0178 1.73%
2026-05-14 014652 大成专精特新混合C 1.0308 1.0308 1.0654 1.0654 -0.0346 -3.36%
2026-05-13 014652 大成专精特新混合C 1.0654 1.0654 1.0482 1.0482 0.0172 1.64%
2026-05-12 014652 大成专精特新混合C 1.0482 1.0482 1.0276 1.0276 0.0206 2.00%
2026-05-11 014652 大成专精特新混合C 1.0276 1.0276 0.9928 0.9928 0.0348 3.51%
2026-05-08 014652 大成专精特新混合C 0.9928 0.9928 1.0004 1.0004 -0.0076 -0.76%
2026-04-30 014652 大成专精特新混合C 0.9505 0.9505 0.9295 0.9295 0.0210 2.26%
2026-04-29 014652 大成专精特新混合C 0.9295 0.9295 0.9181 0.9181 0.0114 1.24%
2026-04-28 014652 大成专精特新混合C 0.9181 0.9181 0.9300 0.9300 -0.0119 -1.28%
2026-04-27 014652 大成专精特新混合C 0.9300 0.9300 0.9147 0.9147 0.0153 1.67%
2026-04-24 014652 大成专精特新混合C 0.9147 0.9147 0.9151 0.9151 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 014652 大成专精特新混合C 0.9151 0.9151 0.9366 0.9366 -0.0215 -2.35%
2026-04-22 014652 大成专精特新混合C 0.9366 0.9366 0.9146 0.9146 0.0220 2.41%
2026-04-21 014652 大成专精特新混合C 0.9146 0.9146 0.9211 0.9211 -0.0065 -0.71%
2026-04-20 014652 大成专精特新混合C 0.9211 0.9211 0.9200 0.9200 0.0011 0.12%
2026-04-17 014652 大成专精特新混合C 0.9200 0.9200 0.9065 0.9065 0.0135 1.49%
2026-04-16 014652 大成专精特新混合C 0.9065 0.9065 0.8873 0.8873 0.0192 2.16%
2026-04-15 014652 大成专精特新混合C 0.8873 0.8873 0.8917 0.8917 -0.0044 -0.49%
2026-04-14 014652 大成专精特新混合C 0.8917 0.8917 0.8649 0.8649 0.0268 3.10%
2026-04-13 014652 大成专精特新混合C 0.8649 0.8649 0.8701 0.8701 -0.0052 -0.60%
2026-04-10 014652 大成专精特新混合C 0.8701 0.8701 0.8598 0.8598 0.0103 1.20%
2026-04-09 014652 大成专精特新混合C 0.8598 0.8598 0.8557 0.8557 0.0041 0.48%
2026-04-08 014652 大成专精特新混合C 0.8557 0.8557 0.8080 0.8080 0.0477 5.90%
2026-04-07 014652 大成专精特新混合C 0.8080 0.8080 0.8083 0.8083 -0.0003 -0.04%
2026-04-03 014652 大成专精特新混合C 0.8083 0.8083 0.8105 0.8105 -0.0022 -0.27%
2026-04-02 014652 大成专精特新混合C 0.8105 0.8105 0.8356 0.8356 -0.0251 -3.10%
2026-04-01 014652 大成专精特新混合C 0.8356 0.8356 0.8235 0.8235 0.0121 1.47%
2026-03-31 014652 大成专精特新混合C 0.8235 0.8235 0.8453 0.8453 -0.0218 -2.58%
2026-03-30 014652 大成专精特新混合C 0.8453 0.8453 0.8431 0.8431 0.0022 0.26%
2026-03-27 014652 大成专精特新混合C 0.8431 0.8431 0.8320 0.8320 0.0111 1.33%
2026-03-26 014652 大成专精特新混合C 0.8320 0.8320 0.8372 0.8372 -0.0052 -0.62%
2026-03-25 014652 大成专精特新混合C 0.8372 0.8372 0.8306 0.8306 0.0066 0.79%
2026-03-24 014652 大成专精特新混合C 0.8306 0.8306 0.8232 0.8232 0.0074 0.90%
2026-03-23 014652 大成专精特新混合C 0.8232 0.8232 0.8562 0.8562 -0.0330 -3.85%
2026-03-20 014652 大成专精特新混合C 0.8562 0.8562 0.8658 0.8658 -0.0096 -1.11%
2026-03-19 014652 大成专精特新混合C 0.8658 0.8658 0.8894 0.8894 -0.0236 -2.65%
2026-03-18 014652 大成专精特新混合C 0.8894 0.8894 0.8723 0.8723 0.0171 1.96%
2026-03-17 014652 大成专精特新混合C 0.8723 0.8723 0.8917 0.8917 -0.0194 -2.18%
2026-03-16 014652 大成专精特新混合C 0.8917 0.8917 0.8785 0.8785 0.0132 1.50%
2026-03-13 014652 大成专精特新混合C 0.8785 0.8785 0.8870 0.8870 -0.0085 -0.96%
2026-03-12 014652 大成专精特新混合C 0.8870 0.8870 0.9045 0.9045 -0.0175 -1.97%
2026-03-11 014652 大成专精特新混合C 0.9045 0.9045 0.9141 0.9141 -0.0096 -1.05%
2026-03-10 014652 大成专精特新混合C 0.9141 0.9141 0.8953 0.8953 0.0188 2.10%
2026-03-09 014652 大成专精特新混合C 0.8953 0.8953 0.9078 0.9078 -0.0125 -1.38%
2026-03-06 014652 大成专精特新混合C 0.9078 0.9078 0.8986 0.8986 0.0092 1.02%
2026-03-05 014652 大成专精特新混合C 0.8986 0.8986 0.8838 0.8838 0.0148 1.67%
2026-03-04 014652 大成专精特新混合C 0.8838 0.8838 0.8776 0.8776 0.0062 0.71%
2026-03-03 014652 大成专精特新混合C 0.8776 0.8776 0.9255 0.9255 -0.0479 -5.46%
2026-03-02 014652 大成专精特新混合C 0.9255 0.9255 0.9461 0.9461 -0.0206 -2.18%
2026-02-27 014652 大成专精特新混合C 0.9461 0.9461 0.9564 0.9564 -0.0103 -1.08%
2026-02-26 014652 大成专精特新混合C 0.9564 0.9564 0.9647 0.9647 -0.0083 -0.86%
2026-02-25 014652 大成专精特新混合C 0.9647 0.9647 0.9536 0.9536 0.0111 1.16%
2026-02-24 014652 大成专精特新混合C 0.9536 0.9536 0.9537 0.9537 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 014652 大成专精特新混合C 0.9537 0.9537 0.9521 0.9521 0.0016 0.17%
2026-02-12 014652 大成专精特新混合C 0.9521 0.9521 0.9438 0.9438 0.0083 0.88%
2026-02-11 014652 大成专精特新混合C 0.9438 0.9438 0.9472 0.9472 -0.0034 -0.36%
2026-02-10 014652 大成专精特新混合C 0.9472 0.9472 0.9494 0.9494 -0.0022 -0.23%
2026-02-09 014652 大成专精特新混合C 0.9494 0.9494 0.9436 0.9436 0.0058 0.61%
2026-02-06 014652 大成专精特新混合C 0.9436 0.9436 0.9461 0.9461 -0.0025 -0.26%
2026-02-05 014652 大成专精特新混合C 0.9461 0.9461 0.9424 0.9424 0.0037 0.39%
2026-02-04 014652 大成专精特新混合C 0.9424 0.9424 0.9500 0.9500 -0.0076 -0.80%
2026-02-03 014652 大成专精特新混合C 0.9500 0.9500 0.9262 0.9262 0.0238 2.57%
2026-02-02 014652 大成专精特新混合C 0.9262 0.9262 0.9734 0.9734 -0.0472 -4.85%
2026-01-30 014652 大成专精特新混合C 0.9734 0.9734 0.9822 0.9822 -0.0088 -0.90%
2026-01-29 014652 大成专精特新混合C 0.9822 0.9822 1.0201 1.0201 -0.0379 -3.86%
2026-01-28 014652 大成专精特新混合C 1.0201 1.0201 1.0213 1.0213 -0.0012 -0.12%
2026-01-27 014652 大成专精特新混合C 1.0213 1.0213 0.9954 0.9954 0.0259 2.60%
2026-01-26 014652 大成专精特新混合C 0.9954 0.9954 1.0358 1.0358 -0.0404 -4.06%
2026-01-23 014652 大成专精特新混合C 1.0358 1.0358 1.0145 1.0145 0.0213 2.10%
2026-01-22 014652 大成专精特新混合C 1.0145 1.0145 1.0265 1.0265 -0.0120 -1.18%
2026-01-21 014652 大成专精特新混合C 1.0265 1.0265 1.0183 1.0183 0.0082 0.81%
2026-01-20 014652 大成专精特新混合C 1.0183 1.0183 1.0261 1.0261 -0.0078 -0.76%
2026-01-19 014652 大成专精特新混合C 1.0261 1.0261 1.0347 1.0347 -0.0086 -0.83%
2026-01-16 014652 大成专精特新混合C 1.0347 1.0347 0.9832 0.9832 0.0515 5.24%
2026-01-15 014652 大成专精特新混合C 0.9832 0.9832 0.9576 0.9576 0.0256 2.67%
2026-01-14 014652 大成专精特新混合C 0.9576 0.9576 0.9361 0.9361 0.0215 2.30%
2026-01-13 014652 大成专精特新混合C 0.9361 0.9361 0.9569 0.9569 -0.0208 -2.17%
2026-01-12 014652 大成专精特新混合C 0.9569 0.9569 0.9482 0.9482 0.0087 0.92%
2026-01-09 014652 大成专精特新混合C 0.9482 0.9482 0.9405 0.9405 0.0077 0.82%
2026-01-08 014652 大成专精特新混合C 0.9405 0.9405 0.9317 0.9317 0.0088 0.94%
2026-01-07 014652 大成专精特新混合C 0.9317 0.9317 0.9009 0.9009 0.0308 3.42%
2026-01-06 014652 大成专精特新混合C 0.9009 0.9009 0.8773 0.8773 0.0236 2.69%
2026-01-05 014652 大成专精特新混合C 0.8773 0.8773 0.8500 0.8500 0.0273 3.21%
2025-12-31 014652 大成专精特新混合C 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.0000 0.00%
2025-12-30 014652 大成专精特新混合C 0.8500 0.8500 0.8538 0.8538 -0.0038 -0.45%
2025-12-29 014652 大成专精特新混合C 0.8538 0.8538 0.8611 0.8611 -0.0073 -0.85%
2025-12-26 014652 大成专精特新混合C 0.8611 0.8611 0.8666 0.8666 -0.0055 -0.63%
2025-12-25 014652 大成专精特新混合C 0.8666 0.8666 0.8680 0.8680 -0.0014 -0.16%
2025-12-24 014652 大成专精特新混合C 0.8680 0.8680 0.8684 0.8684 -0.0004 -0.05%
2025-12-23 014652 大成专精特新混合C 0.8684 0.8684 0.8634 0.8634 0.0050 0.58%
2025-12-22 014652 大成专精特新混合C 0.8634 0.8634 0.8404 0.8404 0.0230 2.74%
2025-12-19 014652 大成专精特新混合C 0.8404 0.8404 0.8411 0.8411 -0.0007 -0.08%
2025-12-18 014652 大成专精特新混合C 0.8411 0.8411 0.8476 0.8476 -0.0065 -0.77%
2025-12-17 014652 大成专精特新混合C 0.8476 0.8476 0.8415 0.8415 0.0061 0.72%
2025-12-16 014652 大成专精特新混合C 0.8415 0.8415 0.8448 0.8448 -0.0033 -0.39%
2025-12-15 014652 大成专精特新混合C 0.8448 0.8448 0.8465 0.8465 -0.0017 -0.20%
2025-12-12 014652 大成专精特新混合C 0.8465 0.8465 0.8239 0.8239 0.0226 2.74%
2025-12-11 014652 大成专精特新混合C 0.8239 0.8239 0.8202 0.8202 0.0037 0.45%
2025-12-10 014652 大成专精特新混合C 0.8202 0.8202 0.8193 0.8193 0.0009 0.11%
2025-12-09 014652 大成专精特新混合C 0.8193 0.8193 0.8258 0.8258 -0.0065 -0.79%
2025-12-08 014652 大成专精特新混合C 0.8258 0.8258 0.8147 0.8147 0.0111 1.36%
2025-12-05 014652 大成专精特新混合C 0.8147 0.8147 0.8086 0.8086 0.0061 0.75%
2025-12-04 014652 大成专精特新混合C 0.8086 0.8086 0.7998 0.7998 0.0088 1.10%
2025-12-03 014652 大成专精特新混合C 0.7998 0.7998 0.8067 0.8067 -0.0069 -0.86%
2025-12-02 014652 大成专精特新混合C 0.8067 0.8067 0.8104 0.8104 -0.0037 -0.46%
2025-12-01 014652 大成专精特新混合C 0.8104 0.8104 0.8112 0.8112 -0.0008 -0.10%
2025-11-28 014652 大成专精特新混合C 0.8112 0.8112 0.7972 0.7972 0.0140 1.76%
2025-11-27 014652 大成专精特新混合C 0.7972 0.7972 0.7984 0.7984 -0.0012 -0.15%
2025-11-26 014652 大成专精特新混合C 0.7984 0.7984 0.7950 0.7950 0.0034 0.43%
2025-11-25 014652 大成专精特新混合C 0.7950 0.7950 0.7923 0.7923 0.0027 0.34%
2025-11-24 014652 大成专精特新混合C 0.7923 0.7923 0.7865 0.7865 0.0058 0.74%
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2025-11-20 014652 大成专精特新混合C 0.8091 0.8091 0.8179 0.8179 -0.0088 -1.08%
2025-11-19 014652 大成专精特新混合C 0.8179 0.8179 0.8230 0.8230 -0.0051 -0.62%
2025-11-18 014652 大成专精特新混合C 0.8230 0.8230 0.8118 0.8118 0.0112 1.38%
2025-11-17 014652 大成专精特新混合C 0.8118 0.8118 0.8159 0.8159 -0.0041 -0.50%
2025-11-14 014652 大成专精特新混合C 0.8159 0.8159 0.8297 0.8297 -0.0138 -1.66%
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2025-11-12 014652 大成专精特新混合C 0.8275 0.8275 0.8321 0.8321 -0.0046 -0.55%
2025-11-11 014652 大成专精特新混合C 0.8321 0.8321 0.8442 0.8442 -0.0121 -1.43%
2025-11-10 014652 大成专精特新混合C 0.8442 0.8442 0.8466 0.8466 -0.0024 -0.28%
2025-11-07 014652 大成专精特新混合C 0.8466 0.8466 0.8461 0.8461 0.0005 0.06%
2025-11-06 014652 大成专精特新混合C 0.8461 0.8461 0.8201 0.8201 0.0260 3.17%
2025-11-05 014652 大成专精特新混合C 0.8201 0.8201 0.8213 0.8213 -0.0012 -0.15%
2025-11-04 014652 大成专精特新混合C 0.8213 0.8213 0.8230 0.8230 -0.0017 -0.21%
2025-11-03 014652 大成专精特新混合C 0.8230 0.8230 0.8325 0.8325 -0.0095 -1.14%
2025-10-31 014652 大成专精特新混合C 0.8325 0.8325 0.8573 0.8573 -0.0248 -2.89%
2025-10-30 014652 大成专精特新混合C 0.8573 0.8573 0.8785 0.8785 -0.0212 -2.41%
2025-10-29 014652 大成专精特新混合C 0.8785 0.8785 0.8786 0.8786 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 014652 大成专精特新混合C 0.8786 0.8786 0.8850 0.8850 -0.0064 -0.72%
2025-10-27 014652 大成专精特新混合C 0.8850 0.8850 0.8625 0.8625 0.0225 2.61%
2025-10-24 014652 大成专精特新混合C 0.8625 0.8625 0.8257 0.8257 0.0368 4.46%
2025-10-23 014652 大成专精特新混合C 0.8257 0.8257 0.8302 0.8302 -0.0045 -0.54%
2025-10-22 014652 大成专精特新混合C 0.8302 0.8302 0.8311 0.8311 -0.0009 -0.11%
2025-10-21 014652 大成专精特新混合C 0.8311 0.8311 0.8155 0.8155 0.0156 1.91%
2025-10-20 014652 大成专精特新混合C 0.8155 0.8155 0.8157 0.8157 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 014652 大成专精特新混合C 0.8157 0.8157 0.8419 0.8419 -0.0262 -3.11%
2025-10-16 014652 大成专精特新混合C 0.8419 0.8419 0.8625 0.8625 -0.0206 -2.45%
2025-10-15 014652 大成专精特新混合C 0.8625 0.8625 0.8584 0.8584 0.0041 0.48%
2025-10-14 014652 大成专精特新混合C 0.8584 0.8584 0.9176 0.9176 -0.0592 -6.90%
2025-10-13 014652 大成专精特新混合C 0.9176 0.9176 0.8875 0.8875 0.0301 3.39%
2025-10-10 014652 大成专精特新混合C 0.8875 0.8875 0.9211 0.9211 -0.0336 -3.65%
2025-10-09 014652 大成专精特新混合C 0.9211 0.9211 0.9060 0.9060 0.0151 1.67%
2025-09-30 014652 大成专精特新混合C 0.9060 0.9060 0.9023 0.9023 0.0037 0.41%
2025-09-29 014652 大成专精特新混合C 0.9023 0.9023 0.8896 0.8896 0.0127 1.43%
2025-09-26 014652 大成专精特新混合C 0.8896 0.8896 0.9082 0.9082 -0.0186 -2.05%
2025-09-25 014652 大成专精特新混合C 0.9082 0.9082 0.9163 0.9163 -0.0081 -0.88%
2025-09-24 014652 大成专精特新混合C 0.9163 0.9163 0.8690 0.8690 0.0473 5.44%
2025-09-23 014652 大成专精特新混合C 0.8690 0.8690 0.8663 0.8663 0.0027 0.31%
2025-09-22 014652 大成专精特新混合C 0.8663 0.8663 0.8502 0.8502 0.0161 1.89%
2025-09-19 014652 大成专精特新混合C 0.8502 0.8502 0.8479 0.8479 0.0023 0.27%
2025-09-18 014652 大成专精特新混合C 0.8479 0.8479 0.8441 0.8441 0.0038 0.45%
2025-09-17 014652 大成专精特新混合C 0.8441 0.8441 0.8171 0.8171 0.0270 3.30%
2025-09-16 014652 大成专精特新混合C 0.8171 0.8171 0.8201 0.8201 -0.0030 -0.37%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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