大成债券A/B基金净值查询(090002)
今天最新净值
1.1026
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0965
0.0001 0.0120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4473
- 成立日期：2003-06-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：5.6710亿
- 最近资产：2.79亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一季,大成债券A/B(090002)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1021 |
2.4468 |
1.1026 |
2.4473 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1026 |
2.4473 |
1.1025 |
2.4472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1025 |
2.4472 |
1.1036 |
2.4483 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1036 |
2.4483 |
1.1046 |
2.4493 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1046 |
2.4493 |
1.1060 |
2.4507 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1060 |
2.4507 |
1.1066 |
2.4513 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1066 |
2.4513 |
1.1050 |
2.4497 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1050 |
2.4497 |
1.1061 |
2.4508 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1061 |
2.4508 |
1.1058 |
2.4505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1058 |
2.4505 |
1.1065 |
2.4512 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1065 |
2.4512 |
1.1064 |
2.4511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1064 |
2.4511 |
1.1071 |
2.4518 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1071 |
2.4518 |
1.1080 |
2.4527 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1080 |
2.4527 |
1.1077 |
2.4524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1077 |
2.4524 |
1.1065 |
2.4512 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1065 |
2.4512 |
1.1042 |
2.4489 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1042 |
2.4489 |
1.1037 |
2.4484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1037 |
2.4484 |
1.1036 |
2.4483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1036 |
2.4483 |
1.1044 |
2.4491 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1044 |
2.4491 |
1.1070 |
2.4517 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1070 |
2.4517 |
1.1079 |
2.4526 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1079 |
2.4526 |
1.1059 |
2.4506 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1059 |
2.4506 |
1.1056 |
2.4503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1056 |
2.4503 |
1.1074 |
2.4521 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1074 |
2.4521 |
1.1085 |
2.4532 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1085 |
2.4532 |
1.1099 |
2.4546 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1099 |
2.4546 |
1.1097 |
2.4544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1097 |
2.4544 |
1.1103 |
2.4550 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1103 |
2.4550 |
1.1108 |
2.4555 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1108 |
2.4555 |
1.1087 |
2.4534 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1087 |
2.4534 |
1.1055 |
2.4502 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1055 |
2.4502 |
1.1070 |
2.4517 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1070 |
2.4517 |
1.1036 |
2.4483 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1036 |
2.4483 |
1.1040 |
2.4487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1040 |
2.4487 |
1.1018 |
2.4465 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1018 |
2.4465 |
1.1059 |
2.4506 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1059 |
2.4506 |
1.1021 |
2.4468 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1021 |
2.4468 |
1.1038 |
2.4485 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1038 |
2.4485 |
1.1035 |
2.4482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1035 |
2.4482 |
1.1053 |
2.4500 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1053 |
2.4500 |
1.1009 |
2.4456 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1009 |
2.4456 |
1.1014 |
2.4461 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1014 |
2.4461 |
1.1040 |
2.4487 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1040 |
2.4487 |
1.1058 |
2.4505 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1058 |
2.4505 |
1.1061 |
2.4508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1061 |
2.4508 |
1.1023 |
2.4470 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1023 |
2.4470 |
1.1067 |
2.4514 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1067 |
2.4514 |
1.1080 |
2.4527 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1080 |
2.4527 |
1.1066 |
2.4513 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1066 |
2.4513 |
1.1084 |
2.4531 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1084 |
2.4531 |
1.1108 |
2.4555 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1108 |
2.4555 |
1.1112 |
2.4559 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1112 |
2.4559 |
1.1097 |
2.4544 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1097 |
2.4544 |
1.1082 |
2.4529 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1082 |
2.4529 |
1.1067 |
2.4514 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1067 |
2.4514 |
1.1039 |
2.4486 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1039 |
2.4486 |
1.1030 |
2.4477 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1030 |
2.4477 |
1.1044 |
2.4491 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1044 |
2.4491 |
1.1068 |
2.4515 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1068 |
2.4515 |
1.1062 |
2.4509 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1062 |
2.4509 |
1.1072 |
2.4519 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1072 |
2.4519 |
1.1106 |
2.4553 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-06-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1106 |
2.4553 |
1.1123 |
2.4570 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1123 |
2.4570 |
1.1153 |
2.4600 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1153 |
2.4600 |
1.1124 |
2.4571 |
0.0029 |
0.26% |
