民生加银鑫享债券C(民生鑫享债券C)基金净值查询(003383)

今天最新净值 1.1510 -0.0064 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1590
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.7185亿
最近资产：1.63亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一季民生加银鑫享债券C|民生鑫享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫享债券C(003383)基金累计收益率-12.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003383	民生加银鑫享债券C	1.1510	1.1590	1.1574	1.1654	-0.0064	-0.55%
2026-09-14	003383	民生加银鑫享债券C	1.1574	1.1654	1.1492	1.1572	0.0082	0.71%
2026-09-11	003383	民生加银鑫享债券C	1.1492	1.1572	1.1573	1.1653	-0.0081	-0.70%
2026-09-10	003383	民生加银鑫享债券C	1.1573	1.1653	1.1570	1.1650	0.0003	0.03%
2026-09-09	003383	民生加银鑫享债券C	1.1570	1.1650	1.1605	1.1685	-0.0035	-0.30%
2026-09-08	003383	民生加银鑫享债券C	1.1605	1.1685	1.1631	1.1711	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	003383	民生加银鑫享债券C	1.1631	1.1711	1.1375	1.1455	0.0256	2.25%
2026-09-04	003383	民生加银鑫享债券C	1.1375	1.1455	1.1600	1.1680	-0.0225	-1.94%
2026-09-03	003383	民生加银鑫享债券C	1.1600	1.1680	1.1688	1.1768	-0.0088	-0.75%
2026-09-02	003383	民生加银鑫享债券C	1.1688	1.1768	1.2048	1.2128	-0.0360	-3.08%

2026-09-01	003383	民生加银鑫享债券C	1.2048	1.2128	1.2250	1.2330	-0.0202	-1.65%
2026-08-31	003383	民生加银鑫享债券C	1.2250	1.2330	1.2134	1.2214	0.0116	0.96%
2026-08-28	003383	民生加银鑫享债券C	1.2134	1.2214	1.2192	1.2272	-0.0058	-0.48%
2026-08-27	003383	民生加银鑫享债券C	1.2192	1.2272	1.1955	1.2035	0.0237	1.98%
2026-08-26	003383	民生加银鑫享债券C	1.1955	1.2035	1.1860	1.1940	0.0095	0.80%
2026-08-25	003383	民生加银鑫享债券C	1.1860	1.1940	1.1804	1.1884	0.0056	0.47%
2026-08-24	003383	民生加银鑫享债券C	1.1804	1.1884	1.1946	1.2026	-0.0142	-1.19%
2026-08-21	003383	民生加银鑫享债券C	1.1946	1.2026	1.1986	1.2066	-0.0040	-0.33%
2026-08-20	003383	民生加银鑫享债券C	1.1986	1.2066	1.1970	1.2050	0.0016	0.13%
2026-08-19	003383	民生加银鑫享债券C	1.1970	1.2050	1.2315	1.2395	-0.0345	-2.80%
2026-08-18	003383	民生加银鑫享债券C	1.2315	1.2395	1.2371	1.2451	-0.0056	-0.45%
2026-08-17	003383	民生加银鑫享债券C	1.2371	1.2451	1.2063	1.2143	0.0308	2.55%
2026-08-14	003383	民生加银鑫享债券C	1.2063	1.2143	1.1984	1.2064	0.0079	0.66%
2026-08-13	003383	民生加银鑫享债券C	1.1984	1.2064	1.2087	1.2167	-0.0103	-0.85%
2026-08-12	003383	民生加银鑫享债券C	1.2087	1.2167	1.2125	1.2205	-0.0038	-0.31%

2026-08-11	003383	民生加银鑫享债券C	1.2125	1.2205	1.2330	1.2410	-0.0205	-1.69%
2026-08-10	003383	民生加银鑫享债券C	1.2330	1.2410	1.2333	1.2413	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	003383	民生加银鑫享债券C	1.2333	1.2413	1.2236	1.2316	0.0097	0.79%
2026-08-06	003383	民生加银鑫享债券C	1.2236	1.2316	1.2164	1.2244	0.0072	0.59%
2026-08-05	003383	民生加银鑫享债券C	1.2164	1.2244	1.1849	1.1929	0.0315	2.66%
2026-08-04	003383	民生加银鑫享债券C	1.1849	1.1929	1.1488	1.1568	0.0361	3.14%
2026-08-03	003383	民生加银鑫享债券C	1.1488	1.1568	1.1757	1.1837	-0.0269	-2.29%
2026-07-31	003383	民生加银鑫享债券C	1.1757	1.1837	1.1590	1.1670	0.0167	1.44%
2026-07-30	003383	民生加银鑫享债券C	1.1590	1.1670	1.1806	1.1886	-0.0216	-1.83%
2026-07-29	003383	民生加银鑫享债券C	1.1806	1.1886	1.1659	1.1739	0.0147	1.26%
2026-07-28	003383	民生加银鑫享债券C	1.1659	1.1739	1.2109	1.2189	-0.0450	-3.72%
2026-07-27	003383	民生加银鑫享债券C	1.2109	1.2189	1.1826	1.1906	0.0283	2.39%
2026-07-24	003383	民生加银鑫享债券C	1.1826	1.1906	1.1900	1.1980	-0.0074	-0.62%
2026-07-23	003383	民生加银鑫享债券C	1.1900	1.1980	1.1931	1.2011	-0.0031	-0.26%
2026-07-22	003383	民生加银鑫享债券C	1.1931	1.2011	1.2089	1.2169	-0.0158	-1.31%
2026-07-21	003383	民生加银鑫享债券C	1.2089	1.2169	1.1630	1.1710	0.0459	3.95%
2026-07-20	003383	民生加银鑫享债券C	1.1630	1.1710	1.1836	1.1916	-0.0206	-1.74%
2026-07-17	003383	民生加银鑫享债券C	1.1836	1.1916	1.2050	1.2130	-0.0214	-1.78%
2026-07-16	003383	民生加银鑫享债券C	1.2050	1.2130	1.2235	1.2315	-0.0185	-1.51%
2026-07-15	003383	民生加银鑫享债券C	1.2235	1.2315	1.2470	1.2550	-0.0235	-1.88%
2026-07-14	003383	民生加银鑫享债券C	1.2470	1.2550	1.2234	1.2314	0.0236	1.93%
2026-07-13	003383	民生加银鑫享债券C	1.2234	1.2314	1.2486	1.2566	-0.0252	-2.02%
2026-07-10	003383	民生加银鑫享债券C	1.2486	1.2566	1.2743	1.2823	-0.0257	-2.02%
2026-07-09	003383	民生加银鑫享债券C	1.2743	1.2823	1.2632	1.2712	0.0111	0.88%
2026-07-08	003383	民生加银鑫享债券C	1.2632	1.2712	1.2689	1.2769	-0.0057	-0.45%
2026-07-07	003383	民生加银鑫享债券C	1.2689	1.2769	1.2808	1.2888	-0.0119	-0.93%
2026-07-06	003383	民生加银鑫享债券C	1.2808	1.2888	1.2804	1.2884	0.0004	0.03%
2026-07-03	003383	民生加银鑫享债券C	1.2804	1.2884	1.2846	1.2926	-0.0042	-0.33%
2026-07-02	003383	民生加银鑫享债券C	1.2846	1.2926	1.3196	1.3276	-0.0350	-2.65%
2026-07-01	003383	民生加银鑫享债券C	1.3196	1.3276	1.3205	1.3285	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	003383	民生加银鑫享债券C	1.3205	1.3285	1.2957	1.3037	0.0248	1.91%
2026-06-29	003383	民生加银鑫享债券C	1.2957	1.3037	1.2966	1.3046	-0.0009	-0.07%
2026-06-26	003383	民生加银鑫享债券C	1.2966	1.3046	1.3134	1.3214	-0.0168	-1.28%
2026-06-25	003383	民生加银鑫享债券C	1.3134	1.3214	1.3262	1.3342	-0.0128	-0.97%
2026-06-24	003383	民生加银鑫享债券C	1.3262	1.3342	1.2988	1.3068	0.0274	2.11%
2026-06-23	003383	民生加银鑫享债券C	1.2988	1.3068	1.3218	1.3298	-0.0230	-1.74%
2026-06-22	003383	民生加银鑫享债券C	1.3218	1.3298	1.3194	1.3274	0.0024	0.18%
2026-06-18	003383	民生加银鑫享债券C	1.3194	1.3274	1.3294	1.3374	-0.0100	-0.75%
2026-06-17	003383	民生加银鑫享债券C	1.3294	1.3374	1.3275	1.3355	0.0019	0.14%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%