民生加银鑫享债券A(民生鑫享债券A)基金净值查询(003382)

今天最新净值 1.1896 -0.0065 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.6742亿
最近资产：9.16亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一季民生加银鑫享债券A|民生鑫享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫享债券A(003382)基金累计收益率-12.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003382	民生加银鑫享债券A	1.2123	1.2203	1.1896	1.1976	0.0227	1.91%
2026-09-15	003382	民生加银鑫享债券A	1.1896	1.1976	1.1961	1.2041	-0.0065	-0.54%
2026-09-14	003382	民生加银鑫享债券A	1.1961	1.2041	1.1876	1.1956	0.0085	0.72%
2026-09-11	003382	民生加银鑫享债券A	1.1876	1.1956	1.1959	1.2039	-0.0083	-0.69%
2026-09-10	003382	民生加银鑫享债券A	1.1959	1.2039	1.1957	1.2037	0.0002	0.02%
2026-09-09	003382	民生加银鑫享债券A	1.1957	1.2037	1.1993	1.2073	-0.0036	-0.30%
2026-09-08	003382	民生加银鑫享债券A	1.1993	1.2073	1.2019	1.2099	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	003382	民生加银鑫享债券A	1.2019	1.2099	1.1754	1.1834	0.0265	2.25%
2026-09-04	003382	民生加银鑫享债券A	1.1754	1.1834	1.1986	1.2066	-0.0232	-1.94%
2026-09-03	003382	民生加银鑫享债券A	1.1986	1.2066	1.2077	1.2157	-0.0091	-0.75%

2026-09-02	003382	民生加银鑫享债券A	1.2077	1.2157	1.2450	1.2530	-0.0373	-3.09%
2026-09-01	003382	民生加银鑫享债券A	1.2450	1.2530	1.2658	1.2738	-0.0208	-1.64%
2026-08-31	003382	民生加银鑫享债券A	1.2658	1.2738	1.2538	1.2618	0.0120	0.96%
2026-08-28	003382	民生加银鑫享债券A	1.2538	1.2618	1.2597	1.2677	-0.0059	-0.47%
2026-08-27	003382	民生加银鑫享债券A	1.2597	1.2677	1.2353	1.2433	0.0244	1.98%
2026-08-26	003382	民生加银鑫享债券A	1.2353	1.2433	1.2255	1.2335	0.0098	0.80%
2026-08-25	003382	民生加银鑫享债券A	1.2255	1.2335	1.2197	1.2277	0.0058	0.48%
2026-08-24	003382	民生加银鑫享债券A	1.2197	1.2277	1.2342	1.2422	-0.0145	-1.17%
2026-08-21	003382	民生加银鑫享债券A	1.2342	1.2422	1.2383	1.2463	-0.0041	-0.33%
2026-08-20	003382	民生加银鑫享债券A	1.2383	1.2463	1.2367	1.2447	0.0016	0.13%
2026-08-19	003382	民生加银鑫享债券A	1.2367	1.2447	1.2723	1.2803	-0.0356	-2.80%
2026-08-18	003382	民生加银鑫享债券A	1.2723	1.2803	1.2781	1.2861	-0.0058	-0.45%
2026-08-17	003382	民生加银鑫享债券A	1.2781	1.2861	1.2462	1.2542	0.0319	2.56%
2026-08-14	003382	民生加银鑫享债券A	1.2462	1.2542	1.2380	1.2460	0.0082	0.66%
2026-08-13	003382	民生加银鑫享债券A	1.2380	1.2460	1.2487	1.2567	-0.0107	-0.86%

2026-08-12	003382	民生加银鑫享债券A	1.2487	1.2567	1.2526	1.2606	-0.0039	-0.31%
2026-08-11	003382	民生加银鑫享债券A	1.2526	1.2606	1.2737	1.2817	-0.0211	-1.68%
2026-08-10	003382	民生加银鑫享债券A	1.2737	1.2817	1.2740	1.2820	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	003382	民生加银鑫享债券A	1.2740	1.2820	1.2640	1.2720	0.0100	0.79%
2026-08-06	003382	民生加银鑫享债券A	1.2640	1.2720	1.2566	1.2646	0.0074	0.59%
2026-08-05	003382	民生加银鑫享债券A	1.2566	1.2646	1.2240	1.2320	0.0326	2.66%
2026-08-04	003382	民生加银鑫享债券A	1.2240	1.2320	1.1867	1.1947	0.0373	3.14%
2026-08-03	003382	民生加银鑫享债券A	1.1867	1.1947	1.2145	1.2225	-0.0278	-2.29%
2026-07-31	003382	民生加银鑫享债券A	1.2145	1.2225	1.1971	1.2051	0.0174	1.45%
2026-07-30	003382	民生加银鑫享债券A	1.1971	1.2051	1.2195	1.2275	-0.0224	-1.84%
2026-07-29	003382	民生加银鑫享债券A	1.2195	1.2275	1.2043	1.2123	0.0152	1.26%
2026-07-28	003382	民生加银鑫享债券A	1.2043	1.2123	1.2508	1.2588	-0.0465	-3.72%
2026-07-27	003382	民生加银鑫享债券A	1.2508	1.2588	1.2214	1.2294	0.0294	2.41%
2026-07-24	003382	民生加银鑫享债券A	1.2214	1.2294	1.2291	1.2371	-0.0077	-0.63%
2026-07-23	003382	民生加银鑫享债券A	1.2291	1.2371	1.2323	1.2403	-0.0032	-0.26%
2026-07-22	003382	民生加银鑫享债券A	1.2323	1.2403	1.2486	1.2566	-0.0163	-1.31%
2026-07-21	003382	民生加银鑫享债券A	1.2486	1.2566	1.2011	1.2091	0.0475	3.95%
2026-07-20	003382	民生加银鑫享债券A	1.2011	1.2091	1.2224	1.2304	-0.0213	-1.74%
2026-07-17	003382	民生加银鑫享债券A	1.2224	1.2304	1.2445	1.2525	-0.0221	-1.78%
2026-07-16	003382	民生加银鑫享债券A	1.2445	1.2525	1.2636	1.2716	-0.0191	-1.51%
2026-07-15	003382	民生加银鑫享债券A	1.2636	1.2716	1.2879	1.2959	-0.0243	-1.89%
2026-07-14	003382	民生加银鑫享债券A	1.2879	1.2959	1.2634	1.2714	0.0245	1.94%
2026-07-13	003382	民生加银鑫享债券A	1.2634	1.2714	1.2895	1.2975	-0.0261	-2.02%
2026-07-10	003382	民生加银鑫享债券A	1.2895	1.2975	1.3160	1.3240	-0.0265	-2.01%
2026-07-09	003382	民生加银鑫享债券A	1.3160	1.3240	1.3045	1.3125	0.0115	0.88%
2026-07-08	003382	民生加银鑫享债券A	1.3045	1.3125	1.3104	1.3184	-0.0059	-0.45%
2026-07-07	003382	民生加银鑫享债券A	1.3104	1.3184	1.3226	1.3306	-0.0122	-0.92%
2026-07-06	003382	民生加银鑫享债券A	1.3226	1.3306	1.3222	1.3302	0.0004	0.03%
2026-07-03	003382	民生加银鑫享债券A	1.3222	1.3302	1.3265	1.3345	-0.0043	-0.32%
2026-07-02	003382	民生加银鑫享债券A	1.3265	1.3345	1.3627	1.3707	-0.0362	-2.66%
2026-07-01	003382	民生加银鑫享债券A	1.3627	1.3707	1.3636	1.3716	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	003382	民生加银鑫享债券A	1.3636	1.3716	1.3379	1.3459	0.0257	1.92%
2026-06-29	003382	民生加银鑫享债券A	1.3379	1.3459	1.3389	1.3469	-0.0010	-0.07%
2026-06-26	003382	民生加银鑫享债券A	1.3389	1.3469	1.3562	1.3642	-0.0173	-1.28%
2026-06-25	003382	民生加银鑫享债券A	1.3562	1.3642	1.3694	1.3774	-0.0132	-0.96%
2026-06-24	003382	民生加银鑫享债券A	1.3694	1.3774	1.3410	1.3490	0.0284	2.12%
2026-06-23	003382	民生加银鑫享债券A	1.3410	1.3490	1.3648	1.3728	-0.0238	-1.74%
2026-06-22	003382	民生加银鑫享债券A	1.3648	1.3728	1.3622	1.3702	0.0026	0.19%
2026-06-18	003382	民生加银鑫享债券A	1.3622	1.3702	1.3725	1.3805	-0.0103	-0.75%
2026-06-17	003382	民生加银鑫享债券A	1.3725	1.3805	1.3705	1.3785	0.0020	0.15%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%