民生加银鑫享债券D(民生鑫享债券D)基金净值查询(007955)

今天最新净值 1.0058 -0.0056 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0872亿
最近资产：1.69亿
基金公司：
基金经理：谢志华

近一季民生加银鑫享债券D|民生鑫享债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫享债券D(007955)基金累计收益率-12.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007955	民生加银鑫享债券D	1.0250	1.0250	1.0058	1.0058	0.0192	1.91%
2026-09-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.0058	1.0058	1.0114	1.0114	-0.0056	-0.55%
2026-09-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.0114	1.0114	1.0042	1.0042	0.0072	0.72%
2026-09-11	007955	民生加银鑫享债券D	1.0042	1.0042	1.0113	1.0113	-0.0071	-0.70%
2026-09-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2026-09-09	007955	民生加银鑫享债券D	1.0111	1.0111	1.0141	1.0141	-0.0030	-0.30%
2026-09-08	007955	民生加银鑫享债券D	1.0141	1.0141	1.0164	1.0164	-0.0023	-0.23%
2026-09-07	007955	民生加银鑫享债券D	1.0164	1.0164	0.9940	0.9940	0.0224	2.25%
2026-09-04	007955	民生加银鑫享债券D	0.9940	0.9940	1.0136	1.0136	-0.0196	-1.93%
2026-09-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.0136	1.0136	1.0213	1.0213	-0.0077	-0.75%

2026-09-02	007955	民生加银鑫享债券D	1.0213	1.0213	1.0528	1.0528	-0.0315	-3.08%
2026-09-01	007955	民生加银鑫享债券D	1.0528	1.0528	1.0704	1.0704	-0.0176	-1.64%
2026-08-31	007955	民生加银鑫享债券D	1.0704	1.0704	1.0604	1.0604	0.0100	0.94%
2026-08-28	007955	民生加银鑫享债券D	1.0604	1.0604	1.0654	1.0654	-0.0050	-0.47%
2026-08-27	007955	民生加银鑫享债券D	1.0654	1.0654	1.0447	1.0447	0.0207	1.98%
2026-08-26	007955	民生加银鑫享债券D	1.0447	1.0447	1.0364	1.0364	0.0083	0.80%
2026-08-25	007955	民生加银鑫享债券D	1.0364	1.0364	1.0315	1.0315	0.0049	0.48%
2026-08-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.0315	1.0315	1.0439	1.0439	-0.0124	-1.19%
2026-08-21	007955	民生加银鑫享债券D	1.0439	1.0439	1.0474	1.0474	-0.0035	-0.33%
2026-08-20	007955	民生加银鑫享债券D	1.0474	1.0474	1.0460	1.0460	0.0014	0.13%
2026-08-19	007955	民生加银鑫享债券D	1.0460	1.0460	1.0761	1.0761	-0.0301	-2.80%
2026-08-18	007955	民生加银鑫享债券D	1.0761	1.0761	1.0810	1.0810	-0.0049	-0.45%
2026-08-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.0810	1.0810	1.0541	1.0541	0.0269	2.55%
2026-08-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.0541	1.0541	1.0472	1.0472	0.0069	0.66%
2026-08-13	007955	民生加银鑫享债券D	1.0472	1.0472	1.0562	1.0562	-0.0090	-0.85%

2026-08-12	007955	民生加银鑫享债券D	1.0562	1.0562	1.0595	1.0595	-0.0033	-0.31%
2026-08-11	007955	民生加银鑫享债券D	1.0595	1.0595	1.0774	1.0774	-0.0179	-1.69%
2026-08-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	007955	民生加银鑫享债券D	1.0777	1.0777	1.0692	1.0692	0.0085	0.79%
2026-08-06	007955	民生加银鑫享债券D	1.0692	1.0692	1.0630	1.0630	0.0062	0.58%
2026-08-05	007955	民生加银鑫享债券D	1.0630	1.0630	1.0354	1.0354	0.0276	2.67%
2026-08-04	007955	民生加银鑫享债券D	1.0354	1.0354	1.0039	1.0039	0.0315	3.14%
2026-08-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.0039	1.0039	1.0274	1.0274	-0.0235	-2.29%
2026-07-31	007955	民生加银鑫享债券D	1.0274	1.0274	1.0128	1.0128	0.0146	1.44%
2026-07-30	007955	民生加银鑫享债券D	1.0128	1.0128	1.0317	1.0317	-0.0189	-1.83%
2026-07-29	007955	民生加银鑫享债券D	1.0317	1.0317	1.0188	1.0188	0.0129	1.27%
2026-07-28	007955	民生加银鑫享债券D	1.0188	1.0188	1.0582	1.0582	-0.0394	-3.72%
2026-07-27	007955	民生加银鑫享债券D	1.0582	1.0582	1.0334	1.0334	0.0248	2.40%
2026-07-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.0334	1.0334	1.0399	1.0399	-0.0065	-0.63%
2026-07-23	007955	民生加银鑫享债券D	1.0399	1.0399	1.0426	1.0426	-0.0027	-0.26%
2026-07-22	007955	民生加银鑫享债券D	1.0426	1.0426	1.0564	1.0564	-0.0138	-1.31%
2026-07-21	007955	民生加银鑫享债券D	1.0564	1.0564	1.0162	1.0162	0.0402	3.96%
2026-07-20	007955	民生加银鑫享债券D	1.0162	1.0162	1.0343	1.0343	-0.0181	-1.75%
2026-07-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.0343	1.0343	1.0529	1.0529	-0.0186	-1.77%
2026-07-16	007955	民生加银鑫享债券D	1.0529	1.0529	1.0692	1.0692	-0.0163	-1.52%
2026-07-15	007955	民生加银鑫享债券D	1.0692	1.0692	1.0897	1.0897	-0.0205	-1.88%
2026-07-14	007955	民生加银鑫享债券D	1.0897	1.0897	1.0690	1.0690	0.0207	1.94%
2026-07-13	007955	民生加银鑫享债券D	1.0690	1.0690	1.0911	1.0911	-0.0221	-2.03%
2026-07-10	007955	民生加银鑫享债券D	1.0911	1.0911	1.1135	1.1135	-0.0224	-2.01%
2026-07-09	007955	民生加银鑫享债券D	1.1135	1.1135	1.1039	1.1039	0.0096	0.87%
2026-07-08	007955	民生加银鑫享债券D	1.1039	1.1039	1.1088	1.1088	-0.0049	-0.44%
2026-07-07	007955	民生加银鑫享债券D	1.1088	1.1088	1.1192	1.1192	-0.0104	-0.93%
2026-07-06	007955	民生加银鑫享债券D	1.1192	1.1192	1.1189	1.1189	0.0003	0.03%
2026-07-03	007955	民生加银鑫享债券D	1.1189	1.1189	1.1226	1.1226	-0.0037	-0.33%
2026-07-02	007955	民生加银鑫享债券D	1.1226	1.1226	1.1532	1.1532	-0.0306	-2.65%
2026-07-01	007955	民生加银鑫享债券D	1.1532	1.1532	1.1539	1.1539	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	007955	民生加银鑫享债券D	1.1539	1.1539	1.1322	1.1322	0.0217	1.92%
2026-06-29	007955	民生加银鑫享债券D	1.1322	1.1322	1.1331	1.1331	-0.0009	-0.08%
2026-06-26	007955	民生加银鑫享债券D	1.1331	1.1331	1.1477	1.1477	-0.0146	-1.27%
2026-06-25	007955	民生加银鑫享债券D	1.1477	1.1477	1.1589	1.1589	-0.0112	-0.97%
2026-06-24	007955	民生加银鑫享债券D	1.1589	1.1589	1.1349	1.1349	0.0240	2.11%
2026-06-23	007955	民生加银鑫享债券D	1.1349	1.1349	1.1550	1.1550	-0.0201	-1.74%
2026-06-22	007955	民生加银鑫享债券D	1.1550	1.1550	1.1529	1.1529	0.0021	0.18%
2026-06-18	007955	民生加银鑫享债券D	1.1529	1.1529	1.1617	1.1617	-0.0088	-0.76%
2026-06-17	007955	民生加银鑫享债券D	1.1617	1.1617	1.1600	1.1600	0.0017	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%