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富国天丰强化债券(LOF)C(023618)基金分红送配

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今天最新净值 1.1825 0.0125 1.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3364
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.5656亿
最近资产：11.89亿
基金公司：
基金经理：张明凯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0049元
2026-02-11	2026-02-11	2026-02-13	每份派现金0.0100元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	每份派现金0.0050元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	每份派现金0.0150元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0370元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-13	每份派现金0.0210元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	每份派现金0.0080元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0140元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-19	每份派现金0.0160元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-17	每份派现金0.0230元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%