| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.84% | 0.39% | -0.72% | 0.27% | 9.32% | 51.74% | 27.32% | 117.02% |
| 同类排名 | 9/912 | 96/937 | 857/934 | 490/928 | 6/883 | 2/766 | 12/671 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.2441 | 0.21% |
| 2026-09-17 | 2.2393 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 2.2395 | 0.21% |
| 2026-09-15 | 2.2348 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 2.2386 | 0.14% |
| 2026-09-11 | 2.2354 | -0.43% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688372 | 伟测科技 | 9.8100 | 1.19% | 0.30% |
| 300454 | 深信服 | 9.6400 | 0.93% | 0.87% |
| 601137 | 博威合金 | 35.2600 | 0.60% | 0.82% |
| 600141 | 兴发集团 | 10.0600 | 0.32% | -2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |