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华夏聚利债券A(华夏聚利债券) - 基金主页(代码:000014)

今天最新净值 2.2393 -0.0002 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.1582 0.0010 0.0486% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2393
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:40.759亿份
  • 最近份额:3.3395亿
  • 最近资产:8.01亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:武文琦 陆晓天
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.84% 0.39% -0.72% 0.27% 9.32% 51.74% 27.32% 117.02%
同类排名 9/912 96/937 857/934 490/928 6/883 2/766 12/671 -
华夏聚利债券A(000014)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.2441 0.21%
2026-09-17 2.2393 -0.01%
2026-09-16 2.2395 0.21%
2026-09-15 2.2348 -0.17%
2026-09-14 2.2386 0.14%
2026-09-11 2.2354 -0.43%
华夏聚利债券A基金动态
华夏聚利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688372 伟测科技 9.8100 1.19% 0.30%
300454 深信服 9.6400 0.93% 0.87%
601137 博威合金 35.2600 0.60% 0.82%
600141 兴发集团 10.0600 0.32% -2.09%
华夏聚利债券A(000014)基金档案
基金代码 000014 基金简称 华夏聚利债券A 基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-19 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 武文琦 陆晓天 基金托管人 工商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 8.01亿元 最近份额 3.3395亿 成立份额 40.759亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.50%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%