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华夏聚利债券A(华夏聚利债券)基金净值查询(000014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2348 -0.0038 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1582 0.0010 0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2348
成立日期：2013-03-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：40.759亿份
最近份额：3.3395亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦陆晓天

近一周华夏聚利债券A|华夏聚利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏聚利债券A(000014)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000014	华夏聚利债券A	2.2395	2.2395	2.2348	2.2348	0.0047	0.21%
2026-09-15	000014	华夏聚利债券A	2.2348	2.2348	2.2386	2.2386	-0.0038	-0.17%
2026-09-14	000014	华夏聚利债券A	2.2386	2.2386	2.2354	2.2354	0.0032	0.14%
2026-09-11	000014	华夏聚利债券A	2.2354	2.2354	2.2451	2.2451	-0.0097	-0.43%
2026-09-10	000014	华夏聚利债券A	2.2451	2.2451	2.2467	2.2467	-0.0016	-0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%