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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)(162215)基金分红送配

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今天最新净值 1.0900 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0490
成立日期：2011-05-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.821亿份
最近份额：8.6234亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0476元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金0.0955元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派现金0.1140元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-05-13	份额折算	每份份额折算1.521份

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%