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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)

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今天最新净值 1.0880 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0714 -0.0006 -0.0544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0460
成立日期：2011-05-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：15.821亿份
最近份额：8.6234亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

近一周宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利聚利债券(LOF)(162215)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0880	2.0460	1.0880	2.0460	0.0000	0.00%
2026-09-14	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0880	2.0460	1.0870	2.0450	0.0010	0.09%
2026-09-11	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0870	2.0450	1.0870	2.0450	0.0000	0.00%
2026-09-10	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0870	2.0450	1.0880	2.0460	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0880	2.0460	1.0890	2.0480	-0.0010	-0.09%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%