宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)
今天最新净值
1.0880
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0714
-0.0006 -0.0544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0460
- 成立日期：2011-05-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：15.821亿份
- 最近份额：8.6234亿
- 最近资产：14.61亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李宇璐
近一月宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询
近一月,宏利聚利债券(LOF)(162215)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0900 |
2.0490 |
1.0880 |
2.0460 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0880 |
2.0460 |
1.0880 |
2.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0880 |
2.0460 |
1.0870 |
2.0450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0870 |
2.0450 |
1.0870 |
2.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0870 |
2.0450 |
1.0880 |
2.0460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0880 |
2.0460 |
1.0890 |
2.0480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0890 |
2.0480 |
1.0900 |
2.0490 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0900 |
2.0490 |
1.0880 |
2.0460 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0880 |
2.0460 |
1.0890 |
2.0480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0890 |
2.0480 |
1.0920 |
2.0520 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0920 |
2.0520 |
1.0950 |
2.0570 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0950 |
2.0570 |
1.0950 |
2.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0950 |
2.0570 |
1.0950 |
2.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0950 |
2.0570 |
1.0970 |
2.0600 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0970 |
2.0600 |
1.0950 |
2.0570 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0950 |
2.0570 |
1.0940 |
2.0550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0940 |
2.0550 |
1.0930 |
2.0540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0930 |
2.0540 |
1.0940 |
2.0550 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0940 |
2.0550 |
1.0940 |
2.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0940 |
2.0550 |
1.0950 |
2.0570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0950 |
2.0570 |
1.0980 |
2.0620 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0980 |
2.0620 |
1.0990 |
2.0630 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0990 |
2.0630 |
1.0960 |
2.0590 |
0.0030 |
0.27% |
