基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券) - 基金主页(代码:006099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0785 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2620
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8185亿
最近资产：4.05亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.04%	0.15%	0.37%	2.07%	3.63%	7.53%	26.96%
同类排名	1803/2488	717/2520	985/2515	2092/2504	1679/2453	1691/2168	1315/1723	-

宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0786	0.01%
2026-09-16	1.0785	0.01%
2026-09-15	1.0784	0.01%
2026-09-14	1.0783	0.01%
2026-09-11	1.0782	0.00%
2026-09-10	1.0782	0.01%

宏利泽利3个月定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0320元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0538元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	分红	每份派现金0.0034元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	分红	每份派现金0.0162元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	分红	每份派现金0.0400元

宏利泽利3个月定开债券发起式基金动态

宏利泽利3个月定开债券发起式基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

截至12月23日，傅浩管理着的基金共有9只，包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。
标签：混合混合型投资规模债券管理证券关联基金：南方宝丰混合A 南方平衡配置混合南方避险南方潜力新蓝筹混合A 南方宁悦一年持有期混合A 南方瑞利灵活配置混合南方致远混合A 宏利波控回报12个月持有混合

宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金档案

基金代码	006099	基金简称	宏利泽利3个月定开债券发起式	基金全称
发行日期	2018-06-22~2018-09-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高春梅	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	4.05亿元	最近份额	3.8185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%