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宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券)(006099)基金分红送配

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今天最新净值 1.0785 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2620
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8185亿
最近资产：4.05亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0320元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派现金0.0538元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	每份派现金0.0034元
2020-05-11	2020-05-11	2020-05-12	每份派现金0.0162元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0400元
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-15	每份派现金0.0161元

基金动态

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%