宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券)基金净值查询(006099)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2618
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8185亿
- 最近资产：4.05亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：高春梅
近一月宏利泽利3个月定开债券发起式|泰达宏利泽利债券基金净值查询
近一月,宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-14 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2618 |
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| 2026-09-11 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2617 |
1.0782 |
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| 2026-09-10 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2617 |
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| 2026-09-09 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-07 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-04 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-03 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2607 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2609 |
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| 2026-08-25 |
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1.2609 |
1.0774 |
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| 2026-08-24 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.0774 |
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| 2026-08-19 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.2609 |
1.0774 |
1.2609 |
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| 2026-08-18 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0774 |
1.2609 |
1.0771 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0771 |
1.2606 |
1.0769 |
1.2604 |
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0.02% |
