宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券)基金净值查询(006099)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2619
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8185亿
- 最近资产：4.05亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：高春梅
近一季宏利泽利3个月定开债券发起式|泰达宏利泽利债券基金净值查询
近一季,宏利泽利3个月定开债券发起式(006099)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
006099 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.0765 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-07-27 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-07-24 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-07-20 |
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宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-07-02 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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1.0753 |
1.2588 |
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006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0759 |
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-0.0001 |
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| 2026-06-29 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0760 |
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0.04% |
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006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-06-25 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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0.0002 |
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| 2026-06-24 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-06-23 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0751 |
1.2586 |
1.0752 |
1.2587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0752 |
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0.0002 |
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| 2026-06-18 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0750 |
1.2585 |
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| 2026-06-17 |
006099 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0748 |
1.2583 |
1.0745 |
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