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宏利永利债券(泰达宏利永利债券)(007640)基金分红送配

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今天最新净值 1.1185 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2552
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.7684亿
最近资产：40.15亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孙甜高春梅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0067元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%