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宏利价值长青混合C(泰达价值长青混合C) - 基金主页(代码:009142)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8454 0.0093 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7914 0.0030 0.3857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8454
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0115亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-2.18%	-2.56%	-4.10%	-9.43%	47.28%	30.95%	-20.32%
同类排名	2513/4982	3432/5419	2194/5423	1938/5376	3608/4741	2478/4208	1750/3661	-

宏利价值长青混合C(009142)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8436	-0.21%
2026-09-16	0.8454	1.11%
2026-09-15	0.8361	-0.90%
2026-09-14	0.8437	-0.71%
2026-09-11	0.8497	-0.15%
2026-09-10	0.8510	-1.55%

宏利价值长青混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.0000	8.54%	4.63%
002475	立讯精密	0.0000	7.21%	0.09%
002138	顺络电子	0.0000	5.11%	0.58%
603296	华勤技术	0.0000	4.12%	7.17%
01415	高伟电子	0.0000	4.07%	2.70%
688772	珠海冠宇	0.0000	4.01%	2.89%
002273	水晶光电	0.0000	3.70%	1.06%
01810	小米集团-W	0.0000	3.42%	1.81%
688213	思特威-W	0.0000	3.42%	1.87%
002241	歌尔股份	0.0000	3.38%	0.76%

宏利价值长青混合C(009142)基金档案

基金代码	009142	基金简称	宏利价值长青混合C	基金全称
发行日期	2020-04-24~2020-07-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴华	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	2.0115亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%