宏利价值长青混合C(泰达价值长青混合C)基金净值查询(009142)

今天最新净值 0.8437 -0.0060 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7914 0.0030 0.3857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8437
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0115亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一月宏利价值长青混合C|泰达价值长青混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利价值长青混合C(009142)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009142	宏利价值长青混合C	0.8361	0.8361	0.8437	0.8437	-0.0076	-0.90%
2026-09-14	009142	宏利价值长青混合C	0.8437	0.8437	0.8497	0.8497	-0.0060	-0.71%
2026-09-11	009142	宏利价值长青混合C	0.8497	0.8497	0.8510	0.8510	-0.0013	-0.15%
2026-09-10	009142	宏利价值长青混合C	0.8510	0.8510	0.8642	0.8642	-0.0132	-1.55%
2026-09-09	009142	宏利价值长青混合C	0.8642	0.8642	0.8636	0.8636	0.0006	0.07%
2026-09-08	009142	宏利价值长青混合C	0.8636	0.8636	0.8731	0.8731	-0.0095	-1.10%
2026-09-07	009142	宏利价值长青混合C	0.8731	0.8731	0.8715	0.8715	0.0016	0.18%
2026-09-04	009142	宏利价值长青混合C	0.8715	0.8715	0.8791	0.8791	-0.0076	-0.86%
2026-09-03	009142	宏利价值长青混合C	0.8791	0.8791	0.8838	0.8838	-0.0047	-0.53%
2026-09-02	009142	宏利价值长青混合C	0.8838	0.8838	0.8869	0.8869	-0.0031	-0.35%

2026-09-01	009142	宏利价值长青混合C	0.8869	0.8869	0.8975	0.8975	-0.0106	-1.18%
2026-08-31	009142	宏利价值长青混合C	0.8975	0.8975	0.8801	0.8801	0.0174	1.98%
2026-08-28	009142	宏利价值长青混合C	0.8801	0.8801	0.8838	0.8838	-0.0037	-0.42%
2026-08-27	009142	宏利价值长青混合C	0.8838	0.8838	0.8778	0.8778	0.0060	0.68%
2026-08-26	009142	宏利价值长青混合C	0.8778	0.8778	0.8673	0.8673	0.0105	1.21%
2026-08-25	009142	宏利价值长青混合C	0.8673	0.8673	0.8574	0.8574	0.0099	1.15%
2026-08-24	009142	宏利价值长青混合C	0.8574	0.8574	0.8742	0.8742	-0.0168	-1.92%
2026-08-21	009142	宏利价值长青混合C	0.8742	0.8742	0.8689	0.8689	0.0053	0.61%
2026-08-20	009142	宏利价值长青混合C	0.8689	0.8689	0.8582	0.8582	0.0107	1.25%
2026-08-19	009142	宏利价值长青混合C	0.8582	0.8582	0.8873	0.8873	-0.0291	-3.28%
2026-08-18	009142	宏利价值长青混合C	0.8873	0.8873	0.8840	0.8840	0.0033	0.37%
2026-08-17	009142	宏利价值长青混合C	0.8840	0.8840	0.8676	0.8676	0.0164	1.89%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%