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宏利价值长青混合C(泰达价值长青混合C)基金净值查询(009142)

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今天最新净值 0.8437 -0.0060 -0.71% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8437
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0115亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：吴华
近一年宏利价值长青混合C|泰达价值长青混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利价值长青混合C(009142)基金累计收益率-5.71%
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2026-09-15 009142 宏利价值长青混合C 0.8361 0.8361 0.8437 0.8437 -0.0076 -0.90%
2026-09-14 009142 宏利价值长青混合C 0.8437 0.8437 0.8497 0.8497 -0.0060 -0.71%
2026-09-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8497 0.8497 0.8510 0.8510 -0.0013 -0.15%
2026-09-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8510 0.8510 0.8642 0.8642 -0.0132 -1.55%
2026-09-09 009142 宏利价值长青混合C 0.8642 0.8642 0.8636 0.8636 0.0006 0.07%
2026-09-08 009142 宏利价值长青混合C 0.8636 0.8636 0.8731 0.8731 -0.0095 -1.10%
2026-09-07 009142 宏利价值长青混合C 0.8731 0.8731 0.8715 0.8715 0.0016 0.18%
2026-09-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8715 0.8715 0.8791 0.8791 -0.0076 -0.86%
2026-09-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8791 0.8791 0.8838 0.8838 -0.0047 -0.53%
2026-09-02 009142 宏利价值长青混合C 0.8838 0.8838 0.8869 0.8869 -0.0031 -0.35%
2026-09-01 009142 宏利价值长青混合C 0.8869 0.8869 0.8975 0.8975 -0.0106 -1.18%
2026-08-31 009142 宏利价值长青混合C 0.8975 0.8975 0.8801 0.8801 0.0174 1.98%
2026-08-28 009142 宏利价值长青混合C 0.8801 0.8801 0.8838 0.8838 -0.0037 -0.42%
2026-08-27 009142 宏利价值长青混合C 0.8838 0.8838 0.8778 0.8778 0.0060 0.68%
2026-08-26 009142 宏利价值长青混合C 0.8778 0.8778 0.8673 0.8673 0.0105 1.21%
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2026-08-21 009142 宏利价值长青混合C 0.8742 0.8742 0.8689 0.8689 0.0053 0.61%
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2026-08-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8720 0.8720 0.8712 0.8712 0.0008 0.09%
2026-08-07 009142 宏利价值长青混合C 0.8712 0.8712 0.8655 0.8655 0.0057 0.66%
2026-08-06 009142 宏利价值长青混合C 0.8655 0.8655 0.8677 0.8677 -0.0022 -0.25%
2026-08-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8677 0.8677 0.8565 0.8565 0.0112 1.31%
2026-08-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8565 0.8565 0.8540 0.8540 0.0025 0.29%
2026-08-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8540 0.8540 0.8653 0.8653 -0.0113 -1.31%
2026-07-31 009142 宏利价值长青混合C 0.8653 0.8653 0.8663 0.8663 -0.0010 -0.12%
2026-07-30 009142 宏利价值长青混合C 0.8663 0.8663 0.8906 0.8906 -0.0243 -2.73%
2026-07-29 009142 宏利价值长青混合C 0.8906 0.8906 0.8740 0.8740 0.0166 1.90%
2026-07-28 009142 宏利价值长青混合C 0.8740 0.8740 0.8857 0.8857 -0.0117 -1.32%
2026-07-27 009142 宏利价值长青混合C 0.8857 0.8857 0.8641 0.8641 0.0216 2.50%
2026-07-24 009142 宏利价值长青混合C 0.8641 0.8641 0.8728 0.8728 -0.0087 -1.00%
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2026-07-16 009142 宏利价值长青混合C 0.8972 0.8972 0.8860 0.8860 0.0112 1.26%
2026-07-15 009142 宏利价值长青混合C 0.8860 0.8860 0.8943 0.8943 -0.0083 -0.93%
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2026-07-10 009142 宏利价值长青混合C 0.9211 0.9211 0.9297 0.9297 -0.0086 -0.93%
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2026-07-08 009142 宏利价值长青混合C 0.9069 0.9069 0.9061 0.9061 0.0008 0.09%
2026-07-07 009142 宏利价值长青混合C 0.9061 0.9061 0.9017 0.9017 0.0044 0.49%
2026-07-06 009142 宏利价值长青混合C 0.9017 0.9017 0.9155 0.9155 -0.0138 -1.51%
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2026-07-01 009142 宏利价值长青混合C 0.9214 0.9214 0.9322 0.9322 -0.0108 -1.16%
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2026-06-29 009142 宏利价值长青混合C 0.9068 0.9068 0.9089 0.9089 -0.0021 -0.23%
2026-06-26 009142 宏利价值长青混合C 0.9089 0.9089 0.9363 0.9363 -0.0274 -2.93%
2026-06-25 009142 宏利价值长青混合C 0.9363 0.9363 0.9182 0.9182 0.0181 1.97%
2026-06-24 009142 宏利价值长青混合C 0.9182 0.9182 0.8985 0.8985 0.0197 2.19%
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2026-06-22 009142 宏利价值长青混合C 0.9248 0.9248 0.9148 0.9148 0.0100 1.09%
2026-06-18 009142 宏利价值长青混合C 0.9148 0.9148 0.9027 0.9027 0.0121 1.34%
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2026-06-15 009142 宏利价值长青混合C 0.8681 0.8681 0.8300 0.8300 0.0381 4.59%
2026-06-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8300 0.8300 0.8293 0.8293 0.0007 0.08%
2026-06-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8293 0.8293 0.8319 0.8319 -0.0026 -0.31%
2026-06-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8319 0.8319 0.8543 0.8543 -0.0224 -2.62%
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2026-05-29 009142 宏利价值长青混合C 0.8539 0.8539 0.8707 0.8707 -0.0168 -1.93%
2026-05-28 009142 宏利价值长青混合C 0.8707 0.8707 0.8601 0.8601 0.0106 1.23%
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2026-05-22 009142 宏利价值长青混合C 0.8337 0.8337 0.8006 0.8006 0.0331 4.13%
2026-05-21 009142 宏利价值长青混合C 0.8006 0.8006 0.8175 0.8175 -0.0169 -2.07%
2026-05-20 009142 宏利价值长青混合C 0.8175 0.8175 0.8122 0.8122 0.0053 0.65%
2026-05-19 009142 宏利价值长青混合C 0.8122 0.8122 0.8094 0.8094 0.0028 0.35%
2026-05-18 009142 宏利价值长青混合C 0.8094 0.8094 0.8061 0.8061 0.0033 0.41%
2026-05-15 009142 宏利价值长青混合C 0.8061 0.8061 0.8158 0.8158 -0.0097 -1.19%
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2026-05-13 009142 宏利价值长青混合C 0.8322 0.8322 0.8195 0.8195 0.0127 1.55%
2026-05-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8195 0.8195 0.8224 0.8224 -0.0029 -0.35%
2026-05-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8224 0.8224 0.8087 0.8087 0.0137 1.69%
2026-05-08 009142 宏利价值长青混合C 0.8087 0.8087 0.8174 0.8174 -0.0087 -1.06%
2026-04-30 009142 宏利价值长青混合C 0.7966 0.7966 0.7933 0.7933 0.0033 0.42%
2026-04-29 009142 宏利价值长青混合C 0.7933 0.7933 0.7805 0.7805 0.0128 1.64%
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2026-04-23 009142 宏利价值长青混合C 0.7827 0.7827 0.7891 0.7891 -0.0064 -0.81%
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2026-04-16 009142 宏利价值长青混合C 0.7869 0.7869 0.7771 0.7771 0.0098 1.26%
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2026-04-10 009142 宏利价值长青混合C 0.7657 0.7657 0.7566 0.7566 0.0091 1.20%
2026-04-09 009142 宏利价值长青混合C 0.7566 0.7566 0.7612 0.7612 -0.0046 -0.60%
2026-04-08 009142 宏利价值长青混合C 0.7612 0.7612 0.7425 0.7425 0.0187 2.52%
2026-04-07 009142 宏利价值长青混合C 0.7425 0.7425 0.7383 0.7383 0.0042 0.57%
2026-04-03 009142 宏利价值长青混合C 0.7383 0.7383 0.7460 0.7460 -0.0077 -1.03%
2026-04-02 009142 宏利价值长青混合C 0.7460 0.7460 0.7486 0.7486 -0.0026 -0.35%
2026-04-01 009142 宏利价值长青混合C 0.7486 0.7486 0.7389 0.7389 0.0097 1.31%
2026-03-31 009142 宏利价值长青混合C 0.7389 0.7389 0.7517 0.7517 -0.0128 -1.70%
2026-03-30 009142 宏利价值长青混合C 0.7517 0.7517 0.7523 0.7523 -0.0006 -0.08%
2026-03-27 009142 宏利价值长青混合C 0.7523 0.7523 0.7456 0.7456 0.0067 0.90%
2026-03-26 009142 宏利价值长青混合C 0.7456 0.7456 0.7519 0.7519 -0.0063 -0.84%
2026-03-25 009142 宏利价值长青混合C 0.7519 0.7519 0.7473 0.7473 0.0046 0.62%
2026-03-24 009142 宏利价值长青混合C 0.7473 0.7473 0.7454 0.7454 0.0019 0.25%
2026-03-23 009142 宏利价值长青混合C 0.7454 0.7454 0.7639 0.7639 -0.0185 -2.42%
2026-03-20 009142 宏利价值长青混合C 0.7639 0.7639 0.7721 0.7721 -0.0082 -1.06%
2026-03-19 009142 宏利价值长青混合C 0.7721 0.7721 0.7907 0.7907 -0.0186 -2.35%
2026-03-18 009142 宏利价值长青混合C 0.7907 0.7907 0.7884 0.7884 0.0023 0.29%
2026-03-17 009142 宏利价值长青混合C 0.7884 0.7884 0.7944 0.7944 -0.0060 -0.76%
2026-03-16 009142 宏利价值长青混合C 0.7944 0.7944 0.7968 0.7968 -0.0024 -0.30%
2026-03-13 009142 宏利价值长青混合C 0.7968 0.7968 0.8101 0.8101 -0.0133 -1.64%
2026-03-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8101 0.8101 0.8204 0.8204 -0.0103 -1.26%
2026-03-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8204 0.8204 0.8232 0.8232 -0.0028 -0.34%
2026-03-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8232 0.8232 0.7996 0.7996 0.0236 2.95%
2026-03-09 009142 宏利价值长青混合C 0.7996 0.7996 0.8116 0.8116 -0.0120 -1.48%
2026-03-06 009142 宏利价值长青混合C 0.8116 0.8116 0.8025 0.8025 0.0091 1.13%
2026-03-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8025 0.8025 0.7989 0.7989 0.0036 0.45%
2026-03-04 009142 宏利价值长青混合C 0.7989 0.7989 0.8117 0.8117 -0.0128 -1.58%
2026-03-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8117 0.8117 0.8412 0.8412 -0.0295 -3.51%
2026-03-02 009142 宏利价值长青混合C 0.8412 0.8412 0.8568 0.8568 -0.0156 -1.82%
2026-02-27 009142 宏利价值长青混合C 0.8568 0.8568 0.8495 0.8495 0.0073 0.86%
2026-02-26 009142 宏利价值长青混合C 0.8495 0.8495 0.8632 0.8632 -0.0137 -1.61%
2026-02-25 009142 宏利价值长青混合C 0.8632 0.8632 0.8592 0.8592 0.0040 0.47%
2026-02-24 009142 宏利价值长青混合C 0.8592 0.8592 0.8751 0.8751 -0.0159 -1.85%
2026-02-13 009142 宏利价值长青混合C 0.8751 0.8751 0.8900 0.8900 -0.0149 -1.67%
2026-02-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8900 0.8900 0.8843 0.8843 0.0057 0.64%
2026-02-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8843 0.8843 0.8952 0.8952 -0.0109 -1.22%
2026-02-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8952 0.8952 0.8887 0.8887 0.0065 0.73%
2026-02-09 009142 宏利价值长青混合C 0.8887 0.8887 0.8688 0.8688 0.0199 2.29%
2026-02-06 009142 宏利价值长青混合C 0.8688 0.8688 0.8664 0.8664 0.0024 0.28%
2026-02-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8664 0.8664 0.8672 0.8672 -0.0008 -0.09%
2026-02-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8672 0.8672 0.8714 0.8714 -0.0042 -0.48%
2026-02-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8714 0.8714 0.8532 0.8532 0.0182 2.13%
2026-02-02 009142 宏利价值长青混合C 0.8532 0.8532 0.8698 0.8698 -0.0166 -1.91%
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2026-01-29 009142 宏利价值长青混合C 0.8802 0.8802 0.9014 0.9014 -0.0212 -2.35%
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2026-01-26 009142 宏利价值长青混合C 0.8942 0.8942 0.9156 0.9156 -0.0214 -2.34%
2026-01-23 009142 宏利价值长青混合C 0.9156 0.9156 0.9091 0.9091 0.0065 0.71%
2026-01-22 009142 宏利价值长青混合C 0.9091 0.9091 0.9101 0.9101 -0.0010 -0.11%
2026-01-21 009142 宏利价值长青混合C 0.9101 0.9101 0.8944 0.8944 0.0157 1.76%
2026-01-20 009142 宏利价值长青混合C 0.8944 0.8944 0.9077 0.9077 -0.0133 -1.47%
2026-01-19 009142 宏利价值长青混合C 0.9077 0.9077 0.9008 0.9008 0.0069 0.77%
2026-01-16 009142 宏利价值长青混合C 0.9008 0.9008 0.8817 0.8817 0.0191 2.17%
2026-01-15 009142 宏利价值长青混合C 0.8817 0.8817 0.8823 0.8823 -0.0006 -0.07%
2026-01-14 009142 宏利价值长青混合C 0.8823 0.8823 0.8821 0.8821 0.0002 0.02%
2026-01-13 009142 宏利价值长青混合C 0.8821 0.8821 0.8806 0.8806 0.0015 0.17%
2026-01-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8806 0.8806 0.8787 0.8787 0.0019 0.22%
2026-01-09 009142 宏利价值长青混合C 0.8787 0.8787 0.8572 0.8572 0.0215 2.51%
2026-01-08 009142 宏利价值长青混合C 0.8572 0.8572 0.8591 0.8591 -0.0019 -0.22%
2026-01-07 009142 宏利价值长青混合C 0.8591 0.8591 0.8567 0.8567 0.0024 0.28%
2026-01-06 009142 宏利价值长青混合C 0.8567 0.8567 0.8485 0.8485 0.0082 0.97%
2026-01-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8485 0.8485 0.8353 0.8353 0.0132 1.58%
2025-12-31 009142 宏利价值长青混合C 0.8353 0.8353 0.8478 0.8478 -0.0125 -1.47%
2025-12-30 009142 宏利价值长青混合C 0.8478 0.8478 0.8249 0.8249 0.0229 2.78%
2025-12-29 009142 宏利价值长青混合C 0.8249 0.8249 0.8245 0.8245 0.0004 0.05%
2025-12-26 009142 宏利价值长青混合C 0.8245 0.8245 0.8286 0.8286 -0.0041 -0.49%
2025-12-25 009142 宏利价值长青混合C 0.8286 0.8286 0.8121 0.8121 0.0165 2.03%
2025-12-24 009142 宏利价值长青混合C 0.8121 0.8121 0.8109 0.8109 0.0012 0.15%
2025-12-23 009142 宏利价值长青混合C 0.8109 0.8109 0.8169 0.8169 -0.0060 -0.73%
2025-12-22 009142 宏利价值长青混合C 0.8169 0.8169 0.7983 0.7983 0.0186 2.33%
2025-12-19 009142 宏利价值长青混合C 0.7983 0.7983 0.7912 0.7912 0.0071 0.90%
2025-12-18 009142 宏利价值长青混合C 0.7912 0.7912 0.7965 0.7965 -0.0053 -0.67%
2025-12-17 009142 宏利价值长青混合C 0.7965 0.7965 0.7864 0.7864 0.0101 1.28%
2025-12-16 009142 宏利价值长青混合C 0.7864 0.7864 0.7974 0.7974 -0.0110 -1.38%
2025-12-15 009142 宏利价值长青混合C 0.7974 0.7974 0.8124 0.8124 -0.0150 -1.85%
2025-12-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8124 0.8124 0.8050 0.8050 0.0074 0.92%
2025-12-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8050 0.8050 0.8145 0.8145 -0.0095 -1.17%
2025-12-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8145 0.8145 0.8129 0.8129 0.0016 0.20%
2025-12-09 009142 宏利价值长青混合C 0.8129 0.8129 0.8274 0.8274 -0.0145 -1.75%
2025-12-08 009142 宏利价值长青混合C 0.8274 0.8274 0.8328 0.8328 -0.0054 -0.65%
2025-12-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8328 0.8328 0.8232 0.8232 0.0096 1.17%
2025-12-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8232 0.8232 0.8095 0.8095 0.0137 1.69%
2025-12-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8095 0.8095 0.8200 0.8200 -0.0105 -1.28%
2025-12-02 009142 宏利价值长青混合C 0.8200 0.8200 0.8312 0.8312 -0.0112 -1.35%
2025-12-01 009142 宏利价值长青混合C 0.8312 0.8312 0.8186 0.8186 0.0126 1.54%
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2025-11-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8388 0.8388 0.8401 0.8401 -0.0013 -0.15%
2025-11-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8401 0.8401 0.8657 0.8657 -0.0256 -2.96%
2025-11-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8657 0.8657 0.8802 0.8802 -0.0145 -1.67%
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2025-10-30 009142 宏利价值长青混合C 0.8814 0.8814 0.8992 0.8992 -0.0178 -1.98%
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2025-10-28 009142 宏利价值长青混合C 0.8841 0.8841 0.8925 0.8925 -0.0084 -0.94%
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2025-10-23 009142 宏利价值长青混合C 0.8672 0.8672 0.8827 0.8827 -0.0155 -1.76%
2025-10-22 009142 宏利价值长青混合C 0.8827 0.8827 0.8935 0.8935 -0.0108 -1.21%
2025-10-21 009142 宏利价值长青混合C 0.8935 0.8935 0.8841 0.8841 0.0094 1.06%
2025-10-20 009142 宏利价值长青混合C 0.8841 0.8841 0.8713 0.8713 0.0128 1.47%
2025-10-17 009142 宏利价值长青混合C 0.8713 0.8713 0.9016 0.9016 -0.0303 -3.36%
2025-10-16 009142 宏利价值长青混合C 0.9016 0.9016 0.9094 0.9094 -0.0078 -0.86%
2025-10-15 009142 宏利价值长青混合C 0.9094 0.9094 0.8729 0.8729 0.0365 4.18%
2025-10-14 009142 宏利价值长青混合C 0.8729 0.8729 0.9061 0.9061 -0.0332 -3.66%
2025-10-13 009142 宏利价值长青混合C 0.9061 0.9061 0.9261 0.9261 -0.0200 -2.16%
2025-10-10 009142 宏利价值长青混合C 0.9261 0.9261 0.9506 0.9506 -0.0245 -2.58%
2025-10-09 009142 宏利价值长青混合C 0.9506 0.9506 0.9661 0.9661 -0.0155 -1.60%
2025-09-30 009142 宏利价值长青混合C 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.08%
2025-09-29 009142 宏利价值长青混合C 0.9653 0.9653 0.9400 0.9400 0.0253 2.69%
2025-09-26 009142 宏利价值长青混合C 0.9400 0.9400 0.9672 0.9672 -0.0272 -2.81%
2025-09-25 009142 宏利价值长青混合C 0.9672 0.9672 0.9708 0.9708 -0.0036 -0.37%
2025-09-24 009142 宏利价值长青混合C 0.9708 0.9708 0.9683 0.9683 0.0025 0.26%
2025-09-23 009142 宏利价值长青混合C 0.9683 0.9683 0.9660 0.9660 0.0023 0.24%
2025-09-22 009142 宏利价值长青混合C 0.9660 0.9660 0.9547 0.9547 0.0113 1.18%
2025-09-19 009142 宏利价值长青混合C 0.9547 0.9547 0.9664 0.9664 -0.0117 -1.21%
2025-09-18 009142 宏利价值长青混合C 0.9664 0.9664 0.9636 0.9636 0.0028 0.29%
2025-09-17 009142 宏利价值长青混合C 0.9636 0.9636 0.9334 0.9334 0.0302 3.24%
2025-09-16 009142 宏利价值长青混合C 0.9334 0.9334 0.9018 0.9018 0.0316 3.50%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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