宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A)基金净值查询(009141)

今天最新净值 0.8593 -0.0061 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0031 0.3857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一月宏利价值长青混合A|泰达价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利价值长青混合A(009141)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009141	宏利价值长青混合A	0.8516	0.8516	0.8593	0.8593	-0.0077	-0.90%
2026-09-14	009141	宏利价值长青混合A	0.8593	0.8593	0.8654	0.8654	-0.0061	-0.70%
2026-09-11	009141	宏利价值长青混合A	0.8654	0.8654	0.8668	0.8668	-0.0014	-0.16%
2026-09-10	009141	宏利价值长青混合A	0.8668	0.8668	0.8802	0.8802	-0.0134	-1.55%
2026-09-09	009141	宏利价值长青混合A	0.8802	0.8802	0.8796	0.8796	0.0006	0.07%
2026-09-08	009141	宏利价值长青混合A	0.8796	0.8796	0.8892	0.8892	-0.0096	-1.09%
2026-09-07	009141	宏利价值长青混合A	0.8892	0.8892	0.8877	0.8877	0.0015	0.17%
2026-09-04	009141	宏利价值长青混合A	0.8877	0.8877	0.8953	0.8953	-0.0076	-0.85%
2026-09-03	009141	宏利价值长青混合A	0.8953	0.8953	0.9001	0.9001	-0.0048	-0.53%
2026-09-02	009141	宏利价值长青混合A	0.9001	0.9001	0.9033	0.9033	-0.0032	-0.35%

2026-09-01	009141	宏利价值长青混合A	0.9033	0.9033	0.9140	0.9140	-0.0107	-1.17%
2026-08-31	009141	宏利价值长青混合A	0.9140	0.9140	0.8963	0.8963	0.0177	1.97%
2026-08-28	009141	宏利价值长青混合A	0.8963	0.8963	0.9001	0.9001	-0.0038	-0.42%
2026-08-27	009141	宏利价值长青混合A	0.9001	0.9001	0.8940	0.8940	0.0061	0.68%
2026-08-26	009141	宏利价值长青混合A	0.8940	0.8940	0.8832	0.8832	0.0108	1.22%
2026-08-25	009141	宏利价值长青混合A	0.8832	0.8832	0.8732	0.8732	0.0100	1.15%
2026-08-24	009141	宏利价值长青混合A	0.8732	0.8732	0.8903	0.8903	-0.0171	-1.92%
2026-08-21	009141	宏利价值长青混合A	0.8903	0.8903	0.8849	0.8849	0.0054	0.61%
2026-08-20	009141	宏利价值长青混合A	0.8849	0.8849	0.8739	0.8739	0.0110	1.26%
2026-08-19	009141	宏利价值长青混合A	0.8739	0.8739	0.9036	0.9036	-0.0297	-3.29%
2026-08-18	009141	宏利价值长青混合A	0.9036	0.9036	0.9002	0.9002	0.0034	0.38%
2026-08-17	009141	宏利价值长青混合A	0.9002	0.9002	0.8834	0.8834	0.0168	1.90%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%