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宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A)基金净值查询(009141)

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今天最新净值 0.8593 -0.0061 -0.70% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0031 0.3857% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8593
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9860亿
  • 最近资产：1.27亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：吴华
近一年宏利价值长青混合A|泰达价值长青混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利价值长青混合A(009141)基金累计收益率-7.01%
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2026-09-15 009141 宏利价值长青混合A 0.8516 0.8516 0.8593 0.8593 -0.0077 -0.90%
2026-09-14 009141 宏利价值长青混合A 0.8593 0.8593 0.8654 0.8654 -0.0061 -0.70%
2026-09-11 009141 宏利价值长青混合A 0.8654 0.8654 0.8668 0.8668 -0.0014 -0.16%
2026-09-10 009141 宏利价值长青混合A 0.8668 0.8668 0.8802 0.8802 -0.0134 -1.55%
2026-09-09 009141 宏利价值长青混合A 0.8802 0.8802 0.8796 0.8796 0.0006 0.07%
2026-09-08 009141 宏利价值长青混合A 0.8796 0.8796 0.8892 0.8892 -0.0096 -1.09%
2026-09-07 009141 宏利价值长青混合A 0.8892 0.8892 0.8877 0.8877 0.0015 0.17%
2026-09-04 009141 宏利价值长青混合A 0.8877 0.8877 0.8953 0.8953 -0.0076 -0.85%
2026-09-03 009141 宏利价值长青混合A 0.8953 0.8953 0.9001 0.9001 -0.0048 -0.53%
2026-09-02 009141 宏利价值长青混合A 0.9001 0.9001 0.9033 0.9033 -0.0032 -0.35%
2026-09-01 009141 宏利价值长青混合A 0.9033 0.9033 0.9140 0.9140 -0.0107 -1.17%
2026-08-31 009141 宏利价值长青混合A 0.9140 0.9140 0.8963 0.8963 0.0177 1.97%
2026-08-28 009141 宏利价值长青混合A 0.8963 0.8963 0.9001 0.9001 -0.0038 -0.42%
2026-08-27 009141 宏利价值长青混合A 0.9001 0.9001 0.8940 0.8940 0.0061 0.68%
2026-08-26 009141 宏利价值长青混合A 0.8940 0.8940 0.8832 0.8832 0.0108 1.22%
2026-08-25 009141 宏利价值长青混合A 0.8832 0.8832 0.8732 0.8732 0.0100 1.15%
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2026-08-07 009141 宏利价值长青混合A 0.8870 0.8870 0.8813 0.8813 0.0057 0.65%
2026-08-06 009141 宏利价值长青混合A 0.8813 0.8813 0.8836 0.8836 -0.0023 -0.26%
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2026-08-04 009141 宏利价值长青混合A 0.8721 0.8721 0.8695 0.8695 0.0026 0.30%
2026-08-03 009141 宏利价值长青混合A 0.8695 0.8695 0.8810 0.8810 -0.0115 -1.31%
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2026-07-30 009141 宏利价值长青混合A 0.8821 0.8821 0.9068 0.9068 -0.0247 -2.72%
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2026-07-06 009141 宏利价值长青混合A 0.9179 0.9179 0.9319 0.9319 -0.0140 -1.50%
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2026-05-28 009141 宏利价值长青混合A 0.8860 0.8860 0.8753 0.8753 0.0107 1.22%
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2026-05-22 009141 宏利价值长青混合A 0.8483 0.8483 0.8147 0.8147 0.0336 4.12%
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2026-05-20 009141 宏利价值长青混合A 0.8319 0.8319 0.8265 0.8265 0.0054 0.65%
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2026-05-18 009141 宏利价值长青混合A 0.8236 0.8236 0.8202 0.8202 0.0034 0.41%
2026-05-15 009141 宏利价值长青混合A 0.8202 0.8202 0.8301 0.8301 -0.0099 -1.19%
2026-05-14 009141 宏利价值长青混合A 0.8301 0.8301 0.8468 0.8468 -0.0167 -1.97%
2026-05-13 009141 宏利价值长青混合A 0.8468 0.8468 0.8339 0.8339 0.0129 1.55%
2026-05-12 009141 宏利价值长青混合A 0.8339 0.8339 0.8368 0.8368 -0.0029 -0.35%
2026-05-11 009141 宏利价值长青混合A 0.8368 0.8368 0.8229 0.8229 0.0139 1.69%
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2026-04-30 009141 宏利价值长青混合A 0.8104 0.8104 0.8071 0.8071 0.0033 0.41%
2026-04-29 009141 宏利价值长青混合A 0.8071 0.8071 0.7941 0.7941 0.0130 1.64%
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2026-04-16 009141 宏利价值长青混合A 0.8005 0.8005 0.7905 0.7905 0.0100 1.27%
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2026-04-10 009141 宏利价值长青混合A 0.7789 0.7789 0.7696 0.7696 0.0093 1.21%
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2026-04-07 009141 宏利价值长青混合A 0.7553 0.7553 0.7509 0.7509 0.0044 0.59%
2026-04-03 009141 宏利价值长青混合A 0.7509 0.7509 0.7588 0.7588 -0.0079 -1.04%
2026-04-02 009141 宏利价值长青混合A 0.7588 0.7588 0.7615 0.7615 -0.0027 -0.35%
2026-04-01 009141 宏利价值长青混合A 0.7615 0.7615 0.7515 0.7515 0.0100 1.33%
2026-03-31 009141 宏利价值长青混合A 0.7515 0.7515 0.7645 0.7645 -0.0130 -1.70%
2026-03-30 009141 宏利价值长青混合A 0.7645 0.7645 0.7651 0.7651 -0.0006 -0.08%
2026-03-27 009141 宏利价值长青混合A 0.7651 0.7651 0.7584 0.7584 0.0067 0.88%
2026-03-26 009141 宏利价值长青混合A 0.7584 0.7584 0.7648 0.7648 -0.0064 -0.84%
2026-03-25 009141 宏利价值长青混合A 0.7648 0.7648 0.7601 0.7601 0.0047 0.62%
2026-03-24 009141 宏利价值长青混合A 0.7601 0.7601 0.7581 0.7581 0.0020 0.26%
2026-03-23 009141 宏利价值长青混合A 0.7581 0.7581 0.7770 0.7770 -0.0189 -2.43%
2026-03-20 009141 宏利价值长青混合A 0.7770 0.7770 0.7853 0.7853 -0.0083 -1.06%
2026-03-19 009141 宏利价值长青混合A 0.7853 0.7853 0.8042 0.8042 -0.0189 -2.35%
2026-03-18 009141 宏利价值长青混合A 0.8042 0.8042 0.8019 0.8019 0.0023 0.29%
2026-03-17 009141 宏利价值长青混合A 0.8019 0.8019 0.8080 0.8080 -0.0061 -0.75%
2026-03-16 009141 宏利价值长青混合A 0.8080 0.8080 0.8103 0.8103 -0.0023 -0.28%
2026-03-13 009141 宏利价值长青混合A 0.8103 0.8103 0.8239 0.8239 -0.0136 -1.65%
2026-03-12 009141 宏利价值长青混合A 0.8239 0.8239 0.8343 0.8343 -0.0104 -1.25%
2026-03-11 009141 宏利价值长青混合A 0.8343 0.8343 0.8372 0.8372 -0.0029 -0.35%
2026-03-10 009141 宏利价值长青混合A 0.8372 0.8372 0.8132 0.8132 0.0240 2.95%
2026-03-09 009141 宏利价值长青混合A 0.8132 0.8132 0.8254 0.8254 -0.0122 -1.48%
2026-03-06 009141 宏利价值长青混合A 0.8254 0.8254 0.8161 0.8161 0.0093 1.14%
2026-03-05 009141 宏利价值长青混合A 0.8161 0.8161 0.8124 0.8124 0.0037 0.46%
2026-03-04 009141 宏利价值长青混合A 0.8124 0.8124 0.8254 0.8254 -0.0130 -1.57%
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2026-02-26 009141 宏利价值长青混合A 0.8638 0.8638 0.8778 0.8778 -0.0140 -1.62%
2026-02-25 009141 宏利价值长青混合A 0.8778 0.8778 0.8737 0.8737 0.0041 0.47%
2026-02-24 009141 宏利价值长青混合A 0.8737 0.8737 0.8898 0.8898 -0.0161 -1.84%
2026-02-13 009141 宏利价值长青混合A 0.8898 0.8898 0.9049 0.9049 -0.0151 -1.67%
2026-02-12 009141 宏利价值长青混合A 0.9049 0.9049 0.8991 0.8991 0.0058 0.65%
2026-02-11 009141 宏利价值长青混合A 0.8991 0.8991 0.9102 0.9102 -0.0111 -1.22%
2026-02-10 009141 宏利价值长青混合A 0.9102 0.9102 0.9035 0.9035 0.0067 0.74%
2026-02-09 009141 宏利价值长青混合A 0.9035 0.9035 0.8833 0.8833 0.0202 2.29%
2026-02-06 009141 宏利价值长青混合A 0.8833 0.8833 0.8808 0.8808 0.0025 0.28%
2026-02-05 009141 宏利价值长青混合A 0.8808 0.8808 0.8817 0.8817 -0.0009 -0.10%
2026-02-04 009141 宏利价值长青混合A 0.8817 0.8817 0.8859 0.8859 -0.0042 -0.47%
2026-02-03 009141 宏利价值长青混合A 0.8859 0.8859 0.8674 0.8674 0.0185 2.13%
2026-02-02 009141 宏利价值长青混合A 0.8674 0.8674 0.8842 0.8842 -0.0168 -1.90%
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2026-01-26 009141 宏利价值长青混合A 0.9091 0.9091 0.9308 0.9308 -0.0217 -2.33%
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2026-01-22 009141 宏利价值长青混合A 0.9242 0.9242 0.9252 0.9252 -0.0010 -0.11%
2026-01-21 009141 宏利价值长青混合A 0.9252 0.9252 0.9093 0.9093 0.0159 1.75%
2026-01-20 009141 宏利价值长青混合A 0.9093 0.9093 0.9228 0.9228 -0.0135 -1.46%
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2026-01-15 009141 宏利价值长青混合A 0.8963 0.8963 0.8969 0.8969 -0.0006 -0.07%
2026-01-14 009141 宏利价值长青混合A 0.8969 0.8969 0.8967 0.8967 0.0002 0.02%
2026-01-13 009141 宏利价值长青混合A 0.8967 0.8967 0.8952 0.8952 0.0015 0.17%
2026-01-12 009141 宏利价值长青混合A 0.8952 0.8952 0.8932 0.8932 0.0020 0.22%
2026-01-09 009141 宏利价值长青混合A 0.8932 0.8932 0.8713 0.8713 0.0219 2.51%
2026-01-08 009141 宏利价值长青混合A 0.8713 0.8713 0.8733 0.8733 -0.0020 -0.23%
2026-01-07 009141 宏利价值长青混合A 0.8733 0.8733 0.8708 0.8708 0.0025 0.29%
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2025-12-26 009141 宏利价值长青混合A 0.8380 0.8380 0.8421 0.8421 -0.0041 -0.49%
2025-12-25 009141 宏利价值长青混合A 0.8421 0.8421 0.8254 0.8254 0.0167 2.02%
2025-12-24 009141 宏利价值长青混合A 0.8254 0.8254 0.8241 0.8241 0.0013 0.16%
2025-12-23 009141 宏利价值长青混合A 0.8241 0.8241 0.8302 0.8302 -0.0061 -0.73%
2025-12-22 009141 宏利价值长青混合A 0.8302 0.8302 0.8113 0.8113 0.0189 2.33%
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2025-12-08 009141 宏利价值长青混合A 0.8408 0.8408 0.8462 0.8462 -0.0054 -0.64%
2025-12-05 009141 宏利价值长青混合A 0.8462 0.8462 0.8365 0.8365 0.0097 1.16%
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2025-12-02 009141 宏利价值长青混合A 0.8333 0.8333 0.8446 0.8446 -0.0113 -1.34%
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2025-10-15 009141 宏利价值长青混合A 0.9238 0.9238 0.8866 0.8866 0.0372 4.20%
2025-10-14 009141 宏利价值长青混合A 0.8866 0.8866 0.9204 0.9204 -0.0338 -3.67%
2025-10-13 009141 宏利价值长青混合A 0.9204 0.9204 0.9407 0.9407 -0.0203 -2.16%
2025-10-10 009141 宏利价值长青混合A 0.9407 0.9407 0.9655 0.9655 -0.0248 -2.57%
2025-10-09 009141 宏利价值长青混合A 0.9655 0.9655 0.9812 0.9812 -0.0157 -1.60%
2025-09-30 009141 宏利价值长青混合A 0.9812 0.9812 0.9803 0.9803 0.0009 0.09%
2025-09-29 009141 宏利价值长青混合A 0.9803 0.9803 0.9547 0.9547 0.0256 2.68%
2025-09-26 009141 宏利价值长青混合A 0.9547 0.9547 0.9822 0.9822 -0.0275 -2.80%
2025-09-25 009141 宏利价值长青混合A 0.9822 0.9822 0.9859 0.9859 -0.0037 -0.38%
2025-09-24 009141 宏利价值长青混合A 0.9859 0.9859 0.9833 0.9833 0.0026 0.26%
2025-09-23 009141 宏利价值长青混合A 0.9833 0.9833 0.9810 0.9810 0.0023 0.23%
2025-09-22 009141 宏利价值长青混合A 0.9810 0.9810 0.9695 0.9695 0.0115 1.19%
2025-09-19 009141 宏利价值长青混合A 0.9695 0.9695 0.9814 0.9814 -0.0119 -1.21%
2025-09-18 009141 宏利价值长青混合A 0.9814 0.9814 0.9786 0.9786 0.0028 0.29%
2025-09-17 009141 宏利价值长青混合A 0.9786 0.9786 0.9479 0.9479 0.0307 3.24%
2025-09-16 009141 宏利价值长青混合A 0.9479 0.9479 0.9158 0.9158 0.0321 3.51%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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