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宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A)基金净值查询(009141)

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今天最新净值 0.8593 -0.0061 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0031 0.3857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一周宏利价值长青混合A|泰达价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利价值长青混合A(009141)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009141	宏利价值长青混合A	0.8516	0.8516	0.8593	0.8593	-0.0077	-0.90%
2026-09-14	009141	宏利价值长青混合A	0.8593	0.8593	0.8654	0.8654	-0.0061	-0.70%
2026-09-11	009141	宏利价值长青混合A	0.8654	0.8654	0.8668	0.8668	-0.0014	-0.16%
2026-09-10	009141	宏利价值长青混合A	0.8668	0.8668	0.8802	0.8802	-0.0134	-1.55%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%