宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A)基金净值查询(009141)

今天最新净值 0.8593 -0.0061 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0031 0.3857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一季宏利价值长青混合A|泰达价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利价值长青混合A(009141)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009141	宏利价值长青混合A	0.8516	0.8516	0.8593	0.8593	-0.0077	-0.90%
2026-09-14	009141	宏利价值长青混合A	0.8593	0.8593	0.8654	0.8654	-0.0061	-0.70%
2026-09-11	009141	宏利价值长青混合A	0.8654	0.8654	0.8668	0.8668	-0.0014	-0.16%
2026-09-10	009141	宏利价值长青混合A	0.8668	0.8668	0.8802	0.8802	-0.0134	-1.55%
2026-09-09	009141	宏利价值长青混合A	0.8802	0.8802	0.8796	0.8796	0.0006	0.07%
2026-09-08	009141	宏利价值长青混合A	0.8796	0.8796	0.8892	0.8892	-0.0096	-1.09%
2026-09-07	009141	宏利价值长青混合A	0.8892	0.8892	0.8877	0.8877	0.0015	0.17%
2026-09-04	009141	宏利价值长青混合A	0.8877	0.8877	0.8953	0.8953	-0.0076	-0.85%
2026-09-03	009141	宏利价值长青混合A	0.8953	0.8953	0.9001	0.9001	-0.0048	-0.53%
2026-09-02	009141	宏利价值长青混合A	0.9001	0.9001	0.9033	0.9033	-0.0032	-0.35%

2026-09-01	009141	宏利价值长青混合A	0.9033	0.9033	0.9140	0.9140	-0.0107	-1.17%
2026-08-31	009141	宏利价值长青混合A	0.9140	0.9140	0.8963	0.8963	0.0177	1.97%
2026-08-28	009141	宏利价值长青混合A	0.8963	0.8963	0.9001	0.9001	-0.0038	-0.42%
2026-08-27	009141	宏利价值长青混合A	0.9001	0.9001	0.8940	0.8940	0.0061	0.68%
2026-08-26	009141	宏利价值长青混合A	0.8940	0.8940	0.8832	0.8832	0.0108	1.22%
2026-08-25	009141	宏利价值长青混合A	0.8832	0.8832	0.8732	0.8732	0.0100	1.15%
2026-08-24	009141	宏利价值长青混合A	0.8732	0.8732	0.8903	0.8903	-0.0171	-1.92%
2026-08-21	009141	宏利价值长青混合A	0.8903	0.8903	0.8849	0.8849	0.0054	0.61%
2026-08-20	009141	宏利价值长青混合A	0.8849	0.8849	0.8739	0.8739	0.0110	1.26%
2026-08-19	009141	宏利价值长青混合A	0.8739	0.8739	0.9036	0.9036	-0.0297	-3.29%
2026-08-18	009141	宏利价值长青混合A	0.9036	0.9036	0.9002	0.9002	0.0034	0.38%
2026-08-17	009141	宏利价值长青混合A	0.9002	0.9002	0.8834	0.8834	0.0168	1.90%
2026-08-14	009141	宏利价值长青混合A	0.8834	0.8834	0.8800	0.8800	0.0034	0.39%
2026-08-13	009141	宏利价值长青混合A	0.8800	0.8800	0.8868	0.8868	-0.0068	-0.77%
2026-08-12	009141	宏利价值长青混合A	0.8868	0.8868	0.8834	0.8834	0.0034	0.38%

2026-08-11	009141	宏利价值长青混合A	0.8834	0.8834	0.8879	0.8879	-0.0045	-0.51%
2026-08-10	009141	宏利价值长青混合A	0.8879	0.8879	0.8870	0.8870	0.0009	0.10%
2026-08-07	009141	宏利价值长青混合A	0.8870	0.8870	0.8813	0.8813	0.0057	0.65%
2026-08-06	009141	宏利价值长青混合A	0.8813	0.8813	0.8836	0.8836	-0.0023	-0.26%
2026-08-05	009141	宏利价值长青混合A	0.8836	0.8836	0.8721	0.8721	0.0115	1.32%
2026-08-04	009141	宏利价值长青混合A	0.8721	0.8721	0.8695	0.8695	0.0026	0.30%
2026-08-03	009141	宏利价值长青混合A	0.8695	0.8695	0.8810	0.8810	-0.0115	-1.31%
2026-07-31	009141	宏利价值长青混合A	0.8810	0.8810	0.8821	0.8821	-0.0011	-0.12%
2026-07-30	009141	宏利价值长青混合A	0.8821	0.8821	0.9068	0.9068	-0.0247	-2.72%
2026-07-29	009141	宏利价值长青混合A	0.9068	0.9068	0.8899	0.8899	0.0169	1.90%
2026-07-28	009141	宏利价值长青混合A	0.8899	0.8899	0.9017	0.9017	-0.0118	-1.31%
2026-07-27	009141	宏利价值长青混合A	0.9017	0.9017	0.8797	0.8797	0.0220	2.50%
2026-07-24	009141	宏利价值长青混合A	0.8797	0.8797	0.8886	0.8886	-0.0089	-1.00%
2026-07-23	009141	宏利价值长青混合A	0.8886	0.8886	0.8819	0.8819	0.0067	0.76%
2026-07-22	009141	宏利价值长青混合A	0.8819	0.8819	0.8846	0.8846	-0.0027	-0.31%
2026-07-21	009141	宏利价值长青混合A	0.8846	0.8846	0.8613	0.8613	0.0233	2.71%
2026-07-20	009141	宏利价值长青混合A	0.8613	0.8613	0.8689	0.8689	-0.0076	-0.87%
2026-07-17	009141	宏利价值长青混合A	0.8689	0.8689	0.9134	0.9134	-0.0445	-4.87%
2026-07-16	009141	宏利价值长青混合A	0.9134	0.9134	0.9020	0.9020	0.0114	1.26%
2026-07-15	009141	宏利价值长青混合A	0.9020	0.9020	0.9104	0.9104	-0.0084	-0.92%
2026-07-14	009141	宏利价值长青混合A	0.9104	0.9104	0.9042	0.9042	0.0062	0.69%
2026-07-13	009141	宏利价值长青混合A	0.9042	0.9042	0.9377	0.9377	-0.0335	-3.57%
2026-07-10	009141	宏利价值长青混合A	0.9377	0.9377	0.9465	0.9465	-0.0088	-0.93%
2026-07-09	009141	宏利价值长青混合A	0.9465	0.9465	0.9232	0.9232	0.0233	2.52%
2026-07-08	009141	宏利价值长青混合A	0.9232	0.9232	0.9224	0.9224	0.0008	0.09%
2026-07-07	009141	宏利价值长青混合A	0.9224	0.9224	0.9179	0.9179	0.0045	0.49%
2026-07-06	009141	宏利价值长青混合A	0.9179	0.9179	0.9319	0.9319	-0.0140	-1.50%
2026-07-03	009141	宏利价值长青混合A	0.9319	0.9319	0.9189	0.9189	0.0130	1.41%
2026-07-02	009141	宏利价值长青混合A	0.9189	0.9189	0.9379	0.9379	-0.0190	-2.03%
2026-07-01	009141	宏利价值长青混合A	0.9379	0.9379	0.9489	0.9489	-0.0110	-1.16%
2026-06-30	009141	宏利价值长青混合A	0.9489	0.9489	0.9230	0.9230	0.0259	2.81%
2026-06-29	009141	宏利价值长青混合A	0.9230	0.9230	0.9251	0.9251	-0.0021	-0.23%
2026-06-26	009141	宏利价值长青混合A	0.9251	0.9251	0.9531	0.9531	-0.0280	-2.94%
2026-06-25	009141	宏利价值长青混合A	0.9531	0.9531	0.9346	0.9346	0.0185	1.98%
2026-06-24	009141	宏利价值长青混合A	0.9346	0.9346	0.9145	0.9145	0.0201	2.20%
2026-06-23	009141	宏利价值长青混合A	0.9145	0.9145	0.9413	0.9413	-0.0268	-2.85%
2026-06-22	009141	宏利价值长青混合A	0.9413	0.9413	0.9311	0.9311	0.0102	1.10%
2026-06-18	009141	宏利价值长青混合A	0.9311	0.9311	0.9188	0.9188	0.0123	1.34%
2026-06-17	009141	宏利价值长青混合A	0.9188	0.9188	0.8972	0.8972	0.0216	2.41%
2026-06-16	009141	宏利价值长青混合A	0.8972	0.8972	0.8836	0.8836	0.0136	1.54%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%