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宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A)基金净值查询(009141)

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今天最新净值 0.8516 -0.0077 -0.90% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0031 0.3857% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8516
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9860亿
  • 最近资产：1.27亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：吴华
今年以来宏利价值长青混合A|泰达价值长青混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宏利价值长青混合A(009141)基金累计收益率1.43%
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2026-09-15 009141 宏利价值长青混合A 0.8516 0.8516 0.8593 0.8593 -0.0077 -0.90%
2026-09-14 009141 宏利价值长青混合A 0.8593 0.8593 0.8654 0.8654 -0.0061 -0.70%
2026-09-11 009141 宏利价值长青混合A 0.8654 0.8654 0.8668 0.8668 -0.0014 -0.16%
2026-09-10 009141 宏利价值长青混合A 0.8668 0.8668 0.8802 0.8802 -0.0134 -1.55%
2026-09-09 009141 宏利价值长青混合A 0.8802 0.8802 0.8796 0.8796 0.0006 0.07%
2026-09-08 009141 宏利价值长青混合A 0.8796 0.8796 0.8892 0.8892 -0.0096 -1.09%
2026-09-07 009141 宏利价值长青混合A 0.8892 0.8892 0.8877 0.8877 0.0015 0.17%
2026-09-04 009141 宏利价值长青混合A 0.8877 0.8877 0.8953 0.8953 -0.0076 -0.85%
2026-09-03 009141 宏利价值长青混合A 0.8953 0.8953 0.9001 0.9001 -0.0048 -0.53%
2026-09-02 009141 宏利价值长青混合A 0.9001 0.9001 0.9033 0.9033 -0.0032 -0.35%
2026-09-01 009141 宏利价值长青混合A 0.9033 0.9033 0.9140 0.9140 -0.0107 -1.17%
2026-08-31 009141 宏利价值长青混合A 0.9140 0.9140 0.8963 0.8963 0.0177 1.97%
2026-08-28 009141 宏利价值长青混合A 0.8963 0.8963 0.9001 0.9001 -0.0038 -0.42%
2026-08-27 009141 宏利价值长青混合A 0.9001 0.9001 0.8940 0.8940 0.0061 0.68%
2026-08-26 009141 宏利价值长青混合A 0.8940 0.8940 0.8832 0.8832 0.0108 1.22%
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2026-08-10 009141 宏利价值长青混合A 0.8879 0.8879 0.8870 0.8870 0.0009 0.10%
2026-08-07 009141 宏利价值长青混合A 0.8870 0.8870 0.8813 0.8813 0.0057 0.65%
2026-08-06 009141 宏利价值长青混合A 0.8813 0.8813 0.8836 0.8836 -0.0023 -0.26%
2026-08-05 009141 宏利价值长青混合A 0.8836 0.8836 0.8721 0.8721 0.0115 1.32%
2026-08-04 009141 宏利价值长青混合A 0.8721 0.8721 0.8695 0.8695 0.0026 0.30%
2026-08-03 009141 宏利价值长青混合A 0.8695 0.8695 0.8810 0.8810 -0.0115 -1.31%
2026-07-31 009141 宏利价值长青混合A 0.8810 0.8810 0.8821 0.8821 -0.0011 -0.12%
2026-07-30 009141 宏利价值长青混合A 0.8821 0.8821 0.9068 0.9068 -0.0247 -2.72%
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2026-07-27 009141 宏利价值长青混合A 0.9017 0.9017 0.8797 0.8797 0.0220 2.50%
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2026-07-08 009141 宏利价值长青混合A 0.9232 0.9232 0.9224 0.9224 0.0008 0.09%
2026-07-07 009141 宏利价值长青混合A 0.9224 0.9224 0.9179 0.9179 0.0045 0.49%
2026-07-06 009141 宏利价值长青混合A 0.9179 0.9179 0.9319 0.9319 -0.0140 -1.50%
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2026-06-26 009141 宏利价值长青混合A 0.9251 0.9251 0.9531 0.9531 -0.0280 -2.94%
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2026-06-23 009141 宏利价值长青混合A 0.9145 0.9145 0.9413 0.9413 -0.0268 -2.85%
2026-06-22 009141 宏利价值长青混合A 0.9413 0.9413 0.9311 0.9311 0.0102 1.10%
2026-06-18 009141 宏利价值长青混合A 0.9311 0.9311 0.9188 0.9188 0.0123 1.34%
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2026-06-16 009141 宏利价值长青混合A 0.8972 0.8972 0.8836 0.8836 0.0136 1.54%
2026-06-15 009141 宏利价值长青混合A 0.8836 0.8836 0.8448 0.8448 0.0388 4.59%
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2026-06-09 009141 宏利价值长青混合A 0.8695 0.8695 0.8403 0.8403 0.0292 3.47%
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2026-05-29 009141 宏利价值长青混合A 0.8690 0.8690 0.8860 0.8860 -0.0170 -1.92%
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2026-05-27 009141 宏利价值长青混合A 0.8753 0.8753 0.8732 0.8732 0.0021 0.24%
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2026-05-25 009141 宏利价值长青混合A 0.8667 0.8667 0.8483 0.8483 0.0184 2.17%
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2026-05-21 009141 宏利价值长青混合A 0.8147 0.8147 0.8319 0.8319 -0.0172 -2.07%
2026-05-20 009141 宏利价值长青混合A 0.8319 0.8319 0.8265 0.8265 0.0054 0.65%
2026-05-19 009141 宏利价值长青混合A 0.8265 0.8265 0.8236 0.8236 0.0029 0.35%
2026-05-18 009141 宏利价值长青混合A 0.8236 0.8236 0.8202 0.8202 0.0034 0.41%
2026-05-15 009141 宏利价值长青混合A 0.8202 0.8202 0.8301 0.8301 -0.0099 -1.19%
2026-05-14 009141 宏利价值长青混合A 0.8301 0.8301 0.8468 0.8468 -0.0167 -1.97%
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2026-05-12 009141 宏利价值长青混合A 0.8339 0.8339 0.8368 0.8368 -0.0029 -0.35%
2026-05-11 009141 宏利价值长青混合A 0.8368 0.8368 0.8229 0.8229 0.0139 1.69%
2026-05-08 009141 宏利价值长青混合A 0.8229 0.8229 0.8317 0.8317 -0.0088 -1.06%
2026-04-30 009141 宏利价值长青混合A 0.8104 0.8104 0.8071 0.8071 0.0033 0.41%
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2026-04-27 009141 宏利价值长青混合A 0.7964 0.7964 0.7924 0.7924 0.0040 0.50%
2026-04-24 009141 宏利价值长青混合A 0.7924 0.7924 0.7963 0.7963 -0.0039 -0.49%
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2026-04-22 009141 宏利价值长青混合A 0.8028 0.8028 0.7981 0.7981 0.0047 0.59%
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2026-04-20 009141 宏利价值长青混合A 0.7965 0.7965 0.7962 0.7962 0.0003 0.04%
2026-04-17 009141 宏利价值长青混合A 0.7962 0.7962 0.8005 0.8005 -0.0043 -0.54%
2026-04-16 009141 宏利价值长青混合A 0.8005 0.8005 0.7905 0.7905 0.0100 1.27%
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2026-04-14 009141 宏利价值长青混合A 0.7935 0.7935 0.7813 0.7813 0.0122 1.56%
2026-04-13 009141 宏利价值长青混合A 0.7813 0.7813 0.7789 0.7789 0.0024 0.31%
2026-04-10 009141 宏利价值长青混合A 0.7789 0.7789 0.7696 0.7696 0.0093 1.21%
2026-04-09 009141 宏利价值长青混合A 0.7696 0.7696 0.7743 0.7743 -0.0047 -0.61%
2026-04-08 009141 宏利价值长青混合A 0.7743 0.7743 0.7553 0.7553 0.0190 2.52%
2026-04-07 009141 宏利价值长青混合A 0.7553 0.7553 0.7509 0.7509 0.0044 0.59%
2026-04-03 009141 宏利价值长青混合A 0.7509 0.7509 0.7588 0.7588 -0.0079 -1.04%
2026-04-02 009141 宏利价值长青混合A 0.7588 0.7588 0.7615 0.7615 -0.0027 -0.35%
2026-04-01 009141 宏利价值长青混合A 0.7615 0.7615 0.7515 0.7515 0.0100 1.33%
2026-03-31 009141 宏利价值长青混合A 0.7515 0.7515 0.7645 0.7645 -0.0130 -1.70%
2026-03-30 009141 宏利价值长青混合A 0.7645 0.7645 0.7651 0.7651 -0.0006 -0.08%
2026-03-27 009141 宏利价值长青混合A 0.7651 0.7651 0.7584 0.7584 0.0067 0.88%
2026-03-26 009141 宏利价值长青混合A 0.7584 0.7584 0.7648 0.7648 -0.0064 -0.84%
2026-03-25 009141 宏利价值长青混合A 0.7648 0.7648 0.7601 0.7601 0.0047 0.62%
2026-03-24 009141 宏利价值长青混合A 0.7601 0.7601 0.7581 0.7581 0.0020 0.26%
2026-03-23 009141 宏利价值长青混合A 0.7581 0.7581 0.7770 0.7770 -0.0189 -2.43%
2026-03-20 009141 宏利价值长青混合A 0.7770 0.7770 0.7853 0.7853 -0.0083 -1.06%
2026-03-19 009141 宏利价值长青混合A 0.7853 0.7853 0.8042 0.8042 -0.0189 -2.35%
2026-03-18 009141 宏利价值长青混合A 0.8042 0.8042 0.8019 0.8019 0.0023 0.29%
2026-03-17 009141 宏利价值长青混合A 0.8019 0.8019 0.8080 0.8080 -0.0061 -0.75%
2026-03-16 009141 宏利价值长青混合A 0.8080 0.8080 0.8103 0.8103 -0.0023 -0.28%
2026-03-13 009141 宏利价值长青混合A 0.8103 0.8103 0.8239 0.8239 -0.0136 -1.65%
2026-03-12 009141 宏利价值长青混合A 0.8239 0.8239 0.8343 0.8343 -0.0104 -1.25%
2026-03-11 009141 宏利价值长青混合A 0.8343 0.8343 0.8372 0.8372 -0.0029 -0.35%
2026-03-10 009141 宏利价值长青混合A 0.8372 0.8372 0.8132 0.8132 0.0240 2.95%
2026-03-09 009141 宏利价值长青混合A 0.8132 0.8132 0.8254 0.8254 -0.0122 -1.48%
2026-03-06 009141 宏利价值长青混合A 0.8254 0.8254 0.8161 0.8161 0.0093 1.14%
2026-03-05 009141 宏利价值长青混合A 0.8161 0.8161 0.8124 0.8124 0.0037 0.46%
2026-03-04 009141 宏利价值长青混合A 0.8124 0.8124 0.8254 0.8254 -0.0130 -1.57%
2026-03-03 009141 宏利价值长青混合A 0.8254 0.8254 0.8554 0.8554 -0.0300 -3.51%
2026-03-02 009141 宏利价值长青混合A 0.8554 0.8554 0.8713 0.8713 -0.0159 -1.82%
2026-02-27 009141 宏利价值长青混合A 0.8713 0.8713 0.8638 0.8638 0.0075 0.87%
2026-02-26 009141 宏利价值长青混合A 0.8638 0.8638 0.8778 0.8778 -0.0140 -1.62%
2026-02-25 009141 宏利价值长青混合A 0.8778 0.8778 0.8737 0.8737 0.0041 0.47%
2026-02-24 009141 宏利价值长青混合A 0.8737 0.8737 0.8898 0.8898 -0.0161 -1.84%
2026-02-13 009141 宏利价值长青混合A 0.8898 0.8898 0.9049 0.9049 -0.0151 -1.67%
2026-02-12 009141 宏利价值长青混合A 0.9049 0.9049 0.8991 0.8991 0.0058 0.65%
2026-02-11 009141 宏利价值长青混合A 0.8991 0.8991 0.9102 0.9102 -0.0111 -1.22%
2026-02-10 009141 宏利价值长青混合A 0.9102 0.9102 0.9035 0.9035 0.0067 0.74%
2026-02-09 009141 宏利价值长青混合A 0.9035 0.9035 0.8833 0.8833 0.0202 2.29%
2026-02-06 009141 宏利价值长青混合A 0.8833 0.8833 0.8808 0.8808 0.0025 0.28%
2026-02-05 009141 宏利价值长青混合A 0.8808 0.8808 0.8817 0.8817 -0.0009 -0.10%
2026-02-04 009141 宏利价值长青混合A 0.8817 0.8817 0.8859 0.8859 -0.0042 -0.47%
2026-02-03 009141 宏利价值长青混合A 0.8859 0.8859 0.8674 0.8674 0.0185 2.13%
2026-02-02 009141 宏利价值长青混合A 0.8674 0.8674 0.8842 0.8842 -0.0168 -1.90%
2026-01-30 009141 宏利价值长青混合A 0.8842 0.8842 0.8948 0.8948 -0.0106 -1.18%
2026-01-29 009141 宏利价值长青混合A 0.8948 0.8948 0.9164 0.9164 -0.0216 -2.36%
2026-01-28 009141 宏利价值长青混合A 0.9164 0.9164 0.9118 0.9118 0.0046 0.50%
2026-01-27 009141 宏利价值长青混合A 0.9118 0.9118 0.9091 0.9091 0.0027 0.30%
2026-01-26 009141 宏利价值长青混合A 0.9091 0.9091 0.9308 0.9308 -0.0217 -2.33%
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2026-01-22 009141 宏利价值长青混合A 0.9242 0.9242 0.9252 0.9252 -0.0010 -0.11%
2026-01-21 009141 宏利价值长青混合A 0.9252 0.9252 0.9093 0.9093 0.0159 1.75%
2026-01-20 009141 宏利价值长青混合A 0.9093 0.9093 0.9228 0.9228 -0.0135 -1.46%
2026-01-19 009141 宏利价值长青混合A 0.9228 0.9228 0.9157 0.9157 0.0071 0.78%
2026-01-16 009141 宏利价值长青混合A 0.9157 0.9157 0.8963 0.8963 0.0194 2.16%
2026-01-15 009141 宏利价值长青混合A 0.8963 0.8963 0.8969 0.8969 -0.0006 -0.07%
2026-01-14 009141 宏利价值长青混合A 0.8969 0.8969 0.8967 0.8967 0.0002 0.02%
2026-01-13 009141 宏利价值长青混合A 0.8967 0.8967 0.8952 0.8952 0.0015 0.17%
2026-01-12 009141 宏利价值长青混合A 0.8952 0.8952 0.8932 0.8932 0.0020 0.22%
2026-01-09 009141 宏利价值长青混合A 0.8932 0.8932 0.8713 0.8713 0.0219 2.51%
2026-01-08 009141 宏利价值长青混合A 0.8713 0.8713 0.8733 0.8733 -0.0020 -0.23%
2026-01-07 009141 宏利价值长青混合A 0.8733 0.8733 0.8708 0.8708 0.0025 0.29%
2026-01-06 009141 宏利价值长青混合A 0.8708 0.8708 0.8624 0.8624 0.0084 0.97%
2026-01-05 009141 宏利价值长青混合A 0.8624 0.8624 0.8490 0.8490 0.0134 1.58%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利宏达混合A 1.3230 0.08%
宏利宏达混合B 1.2980 0.08%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
宏利纯利债券A 1.0534 0.02%
宏利纯利债券C 1.0418 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
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