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宏利高端装备股票C - 基金主页(代码:022328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5544 0.0051 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6860 0.0080 0.4746% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5544
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.79%	-6.15%	-2.89%	-2.79%	23.25%	-	-	74.63%
同类排名	418/1050	1094/1104	521/1103	386/1092	216/1018			-

宏利高端装备股票C(022328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5411	-0.86%
2026-09-16	1.5544	0.33%
2026-09-15	1.5493	-0.86%
2026-09-14	1.5627	-0.23%
2026-09-11	1.5663	-3.56%
2026-09-10	1.6220	-2.11%

宏利高端装备股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	7.42%	2.84%
600309	万华化学	0.0000	5.96%	0.16%
603260	合盛硅业	0.0000	5.09%	0.19%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.02%	-2.89%
601233	桐昆股份	0.0000	4.07%	3.89%
002001	新和成	0.0000	3.46%	-0.14%
600160	巨化股份	0.0000	3.25%	2.55%
002064	华峰化学	0.0000	3.02%	3.16%
000703	恒逸石化	0.0000	2.94%	2.53%

宏利高端装备股票C(022328)基金档案

基金代码	022328	基金简称	宏利高端装备股票C	基金全称
发行日期	2024-10-15~2025-01-14	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	孟杰	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	1.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
宏利集享债券C	1.0496	0.06%
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0219	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0207	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%
广发科技动力股票	2.6527	2.99%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%
富国创新趋势股票C	0.9442	2.31%