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宏利集享债券A - 基金主页(代码:024962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0543 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0084 -0.0039 -0.3834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0543
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.95%	-0.36%	0.80%	3.38%	5.44%	-	-	1.24%
同类排名	81/1519	882/1758	30/1764	17/1709	173/1388			-

宏利集享债券A(024962)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0542	-0.01%
2026-09-14	1.0543	0.09%
2026-09-11	1.0533	-0.09%
2026-09-10	1.0543	-0.32%
2026-09-09	1.0577	-0.03%
2026-09-08	1.0580	-0.01%

宏利集享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	3.60%	0.57%
300223	君正股份	0.0000	2.29%	0.47%
601816	京沪高铁	0.0000	2.26%	1.02%
603986	兆易创新	0.0000	2.03%	0.13%
300037	新宙邦	0.0000	0.96%	-1.47%
300502	新易盛	0.0000	0.82%	1.64%
002028	思源电气	0.0000	0.76%	1.59%
300548	长芯博创	0.0000	0.75%	4.38%
688498	源杰科技	0.0000	0.65%	3.60%

宏利集享债券A(024962)基金档案

基金代码	024962	基金简称	宏利集享债券A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	1.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%