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宏利半导体产业混合发起C - 基金主页(代码:021511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5119 0.1018 4.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9485 0.0232 1.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5119
成立日期：2024-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1017亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：崔梦阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.86%	2.06%	-7.70%	-7.59%	48.20%	161.60%	-	93.85%
同类排名	466/4982	495/5419	4968/5423	2668/5376	354/4741	373/4208		-

宏利半导体产业混合发起C(021511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.5077	-0.17%
2026-09-16	2.5119	4.22%
2026-09-15	2.4101	1.89%
2026-09-14	2.3653	-1.59%
2026-09-11	2.4028	-1.35%
2026-09-10	2.4356	-1.04%

宏利半导体产业混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.96%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	8.80%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	7.84%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	4.95%	8.07%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.87%	3.37%
603986	兆易创新	0.0000	4.09%	0.13%
688072	拓荆科技	0.0000	3.54%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	3.29%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	3.28%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	3.27%	3.05%

宏利半导体产业混合发起C(021511)基金档案

基金代码	021511	基金简称	宏利半导体产业混合发起C	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔梦阳	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	0.1017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%