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宏利价值驱动6个月持有混合A - 基金主页(代码:020269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3501 -0.0096 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3878 -0.0003 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3501
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.37%	-1.11%	-5.20%	-0.43%	8.48%	-	-	41.99%
同类排名	2901/5015	5006/5588	3540/5522	1431/5416	1979/4777			-

宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3615	0.84%
2026-09-17	1.3501	-0.71%
2026-09-16	1.3597	0.15%
2026-09-15	1.3577	-0.63%
2026-09-14	1.3663	-0.76%
2026-09-11	1.3768	-2.08%

宏利价值驱动6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	6.71%	2.84%
002475	立讯精密	0.0000	6.55%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	5.80%	3.53%
002415	海康威视	0.0000	5.03%	0.90%
002078	太阳纸业	0.0000	4.88%	1.45%
000703	恒逸石化	0.0000	4.86%	2.53%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.72%	-2.89%
688036	传音控股	0.0000	4.19%	4.63%
300750	宁德时代	0.0000	3.47%	-1.24%
300498	温氏股份	0.0000	3.11%	0.30%

宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金档案

基金代码	020269	基金简称	宏利价值驱动6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-11-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟杰	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%