宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)

今天最新净值 1.3663 -0.0105 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3878 -0.0003 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3663
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一月宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3577	1.3577	1.3663	1.3663	-0.0086	-0.63%
2026-09-14	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3663	1.3663	1.3768	1.3768	-0.0105	-0.76%
2026-09-11	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3768	1.3768	1.4054	1.4054	-0.0286	-2.08%
2026-09-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4054	1.4054	1.4294	1.4294	-0.0240	-1.71%
2026-09-09	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4294	1.4294	1.4297	1.4297	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4297	1.4297	1.4183	1.4183	0.0114	0.80%
2026-09-07	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4183	1.4183	1.4324	1.4324	-0.0141	-0.99%
2026-09-04	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4324	1.4324	1.4347	1.4347	-0.0023	-0.16%
2026-09-03	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4347	1.4347	1.4307	1.4307	0.0040	0.28%
2026-09-02	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4307	1.4307	1.4560	1.4560	-0.0253	-1.74%

2026-09-01	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4560	1.4560	1.4631	1.4631	-0.0071	-0.49%
2026-08-31	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4631	1.4631	1.4656	1.4656	-0.0025	-0.17%
2026-08-28	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4656	1.4656	1.4537	1.4537	0.0119	0.82%
2026-08-27	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4537	1.4537	1.4309	1.4309	0.0228	1.59%
2026-08-26	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4309	1.4309	1.4162	1.4162	0.0147	1.04%
2026-08-25	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4162	1.4162	1.4180	1.4180	-0.0018	-0.13%
2026-08-24	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4180	1.4180	1.4395	1.4395	-0.0215	-1.49%
2026-08-21	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4395	1.4395	1.4351	1.4351	0.0044	0.31%
2026-08-20	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4351	1.4351	1.4233	1.4233	0.0118	0.83%
2026-08-19	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4233	1.4233	1.4362	1.4362	-0.0129	-0.90%
2026-08-18	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4362	1.4362	1.4315	1.4315	0.0047	0.33%
2026-08-17	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4315	1.4315	1.4091	1.4091	0.0224	1.59%

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%
宏利睿智领航混合A	1.0573	0.28%
宏利睿智领航混合C	1.0520	0.27%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3597	0.15%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3497	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%