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宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3663 -0.0105 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3878 -0.0003 -0.0182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3663
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一周宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率-5.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3577	1.3577	1.3663	1.3663	-0.0086	-0.63%
2026-09-14	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3663	1.3663	1.3768	1.3768	-0.0105	-0.76%
2026-09-11	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3768	1.3768	1.4054	1.4054	-0.0286	-2.08%
2026-09-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4054	1.4054	1.4294	1.4294	-0.0240	-1.71%
2026-09-09	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.4294	1.4294	1.4297	1.4297	-0.0003	-0.02%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%