宏利中证A500指数增强C基金净值查询(022818)

今天最新净值 1.2055 -0.0080 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2299 0.0073 0.6005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2055
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李婷婷

近一月宏利中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利中证A500指数增强C(022818)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022818	宏利中证A500指数增强C	1.1977	1.1977	1.2055	1.2055	-0.0078	-0.65%
2026-09-14	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2055	1.2055	1.2135	1.2135	-0.0080	-0.66%
2026-09-11	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2135	1.2135	1.2260	1.2260	-0.0125	-1.02%
2026-09-10	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2260	1.2260	1.2305	1.2305	-0.0045	-0.37%
2026-09-09	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2305	1.2305	1.2268	1.2268	0.0037	0.30%
2026-09-08	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2268	1.2268	1.2307	1.2307	-0.0039	-0.32%
2026-09-07	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2307	1.2307	1.2207	1.2207	0.0100	0.82%
2026-09-04	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2207	1.2207	1.2280	1.2280	-0.0073	-0.59%
2026-09-03	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2280	1.2280	1.2240	1.2240	0.0040	0.33%
2026-09-02	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2240	1.2240	1.2427	1.2427	-0.0187	-1.50%

2026-09-01	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2427	1.2427	1.2500	1.2500	-0.0073	-0.58%
2026-08-31	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2500	1.2500	1.2455	1.2455	0.0045	0.36%
2026-08-28	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2455	1.2455	1.2522	1.2522	-0.0067	-0.54%
2026-08-27	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2522	1.2522	1.2347	1.2347	0.0175	1.42%
2026-08-26	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2347	1.2347	1.2279	1.2279	0.0068	0.55%
2026-08-25	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2279	1.2279	1.2344	1.2344	-0.0065	-0.53%
2026-08-24	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2344	1.2344	1.2589	1.2589	-0.0245	-1.95%
2026-08-21	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2589	1.2589	1.2481	1.2481	0.0108	0.87%
2026-08-20	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2481	1.2481	1.2475	1.2475	0.0006	0.05%
2026-08-19	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2475	1.2475	1.2936	1.2936	-0.0461	-3.56%
2026-08-18	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2936	1.2936	1.2947	1.2947	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	022818	宏利中证A500指数增强C	1.2947	1.2947	1.2662	1.2662	0.0285	2.25%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%