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宏利中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2085 0.0108 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2299 0.0073 0.6005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2085
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-1.79%	-4.56%	-9.31%	4.76%	-	-	23.78%
同类排名	2093/4773	2828/5465	3319/5421	3543/5231	1803/4394			-

宏利中证A500指数增强C(022818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2035	-0.41%
2026-09-16	1.2085	0.90%
2026-09-15	1.1977	-0.65%
2026-09-14	1.2055	-0.66%
2026-09-11	1.2135	-1.02%
2026-09-10	1.2260	-0.37%

宏利中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.73%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.95%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	3.17%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.68%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.38%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	2.27%	0.99%
603259	药明康德	0.0000	2.18%	6.71%
002371	北方华创	0.0000	1.65%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.60%	1.17%
002463	沪电股份	0.0000	1.48%	2.55%

宏利中证A500指数增强C(022818)基金档案

基金代码	022818	基金简称	宏利中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	李婷婷	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%