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宏利优势企业混合C - 基金主页(代码:026533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9017 -0.0084 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9017
成立日期：2026-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.20亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李坤元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.93%	-6.44%	-22.22%	-	-	-	-2.24%
同类排名		3627/5415	4008/5423	5210/5360				-

宏利优势企业混合C(026533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9041	0.27%
2026-09-14	0.9017	-0.92%
2026-09-11	0.9101	-1.55%
2026-09-10	0.9244	0.02%
2026-09-09	0.9242	-0.22%
2026-09-08	0.9262	-0.29%

宏利优势企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	10.54%	12.89%
300308	中际旭创	0.0000	8.70%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	7.23%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	6.14%	3.35%
688008	澜起科技	0.0000	5.82%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	4.89%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	4.87%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	4.56%	8.07%
600549	厦门钨业	0.0000	4.40%	7.22%
603986	兆易创新	0.0000	4.22%	0.13%

宏利优势企业混合C(026533)基金档案

基金代码	026533	基金简称	宏利优势企业混合C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李坤元	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	3.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%