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宏利优势企业混合C基金净值查询(026533)

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今天最新净值 0.9041 0.0024 0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9041
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.20亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：李坤元
近一年宏利优势企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利优势企业混合C(026533)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026533 宏利优势企业混合C 0.9041 0.9041 0.9017 0.9017 0.0024 0.27%
2026-09-14 026533 宏利优势企业混合C 0.9017 0.9017 0.9101 0.9101 -0.0084 -0.92%
2026-09-11 026533 宏利优势企业混合C 0.9101 0.9101 0.9244 0.9244 -0.0143 -1.55%
2026-09-10 026533 宏利优势企业混合C 0.9244 0.9244 0.9242 0.9242 0.0002 0.02%
2026-09-09 026533 宏利优势企业混合C 0.9242 0.9242 0.9262 0.9262 -0.0020 -0.22%
2026-09-08 026533 宏利优势企业混合C 0.9262 0.9262 0.9289 0.9289 -0.0027 -0.29%
2026-09-07 026533 宏利优势企业混合C 0.9289 0.9289 0.8738 0.8738 0.0551 6.31%
2026-09-04 026533 宏利优势企业混合C 0.8738 0.8738 0.8956 0.8956 -0.0218 -2.49%
2026-09-03 026533 宏利优势企业混合C 0.8956 0.8956 0.8908 0.8908 0.0048 0.54%
2026-09-02 026533 宏利优势企业混合C 0.8908 0.8908 0.9064 0.9064 -0.0156 -1.72%
2026-09-01 026533 宏利优势企业混合C 0.9064 0.9064 0.9267 0.9267 -0.0203 -2.19%
2026-08-31 026533 宏利优势企业混合C 0.9267 0.9267 0.9252 0.9252 0.0015 0.16%
2026-08-28 026533 宏利优势企业混合C 0.9252 0.9252 0.9459 0.9459 -0.0207 -2.24%
2026-08-27 026533 宏利优势企业混合C 0.9459 0.9459 0.9155 0.9155 0.0304 3.32%
2026-08-26 026533 宏利优势企业混合C 0.9155 0.9155 0.9129 0.9129 0.0026 0.28%
2026-08-25 026533 宏利优势企业混合C 0.9129 0.9129 0.9146 0.9146 -0.0017 -0.19%
2026-08-24 026533 宏利优势企业混合C 0.9146 0.9146 0.9509 0.9509 -0.0363 -3.97%
2026-08-21 026533 宏利优势企业混合C 0.9509 0.9509 0.9395 0.9395 0.0114 1.21%
2026-08-20 026533 宏利优势企业混合C 0.9395 0.9395 0.9371 0.9371 0.0024 0.26%
2026-08-19 026533 宏利优势企业混合C 0.9371 0.9371 1.0090 1.0090 -0.0719 -7.67%
2026-08-18 026533 宏利优势企业混合C 1.0090 1.0090 1.0146 1.0146 -0.0056 -0.55%
2026-08-17 026533 宏利优势企业混合C 1.0146 1.0146 0.9638 0.9638 0.0508 5.27%
2026-08-14 026533 宏利优势企业混合C 0.9638 0.9638 0.9537 0.9537 0.0101 1.06%
2026-08-13 026533 宏利优势企业混合C 0.9537 0.9537 0.9571 0.9571 -0.0034 -0.36%
2026-08-12 026533 宏利优势企业混合C 0.9571 0.9571 0.9330 0.9330 0.0241 2.58%
2026-08-11 026533 宏利优势企业混合C 0.9330 0.9330 0.9464 0.9464 -0.0134 -1.42%
2026-08-10 026533 宏利优势企业混合C 0.9464 0.9464 0.9539 0.9539 -0.0075 -0.79%
2026-08-07 026533 宏利优势企业混合C 0.9539 0.9539 0.9337 0.9337 0.0202 2.16%
2026-08-06 026533 宏利优势企业混合C 0.9337 0.9337 0.9203 0.9203 0.0134 1.46%
2026-08-05 026533 宏利优势企业混合C 0.9203 0.9203 0.8993 0.8993 0.0210 2.34%
2026-08-04 026533 宏利优势企业混合C 0.8993 0.8993 0.8366 0.8366 0.0627 7.49%
2026-08-03 026533 宏利优势企业混合C 0.8366 0.8366 0.8647 0.8647 -0.0281 -3.36%
2026-07-31 026533 宏利优势企业混合C 0.8647 0.8647 0.8335 0.8335 0.0312 3.74%
2026-07-30 026533 宏利优势企业混合C 0.8335 0.8335 0.9058 0.9058 -0.0723 -8.67%
2026-07-29 026533 宏利优势企业混合C 0.9058 0.9058 0.9109 0.9109 -0.0051 -0.56%
2026-07-28 026533 宏利优势企业混合C 0.9109 0.9109 1.0123 1.0123 -0.1014 -11.13%
2026-07-27 026533 宏利优势企业混合C 1.0123 1.0123 0.9955 0.9955 0.0168 1.69%
2026-07-24 026533 宏利优势企业混合C 0.9955 0.9955 1.0018 1.0018 -0.0063 -0.63%
2026-07-23 026533 宏利优势企业混合C 1.0018 1.0018 1.0240 1.0240 -0.0222 -2.22%
2026-07-22 026533 宏利优势企业混合C 1.0240 1.0240 1.0612 1.0612 -0.0372 -3.63%
2026-07-21 026533 宏利优势企业混合C 1.0612 1.0612 0.9637 0.9637 0.0975 10.12%
2026-07-20 026533 宏利优势企业混合C 0.9637 0.9637 0.9928 0.9928 -0.0291 -2.93%
2026-07-17 026533 宏利优势企业混合C 0.9928 0.9928 1.0845 1.0845 -0.0917 -9.24%
2026-07-16 026533 宏利优势企业混合C 1.0845 1.0845 1.1363 1.1363 -0.0518 -4.78%
2026-07-15 026533 宏利优势企业混合C 1.1363 1.1363 1.1770 1.1770 -0.0407 -3.58%
2026-07-14 026533 宏利优势企业混合C 1.1770 1.1770 1.1221 1.1221 0.0549 4.89%
2026-07-13 026533 宏利优势企业混合C 1.1221 1.1221 1.1779 1.1779 -0.0558 -4.74%
2026-07-10 026533 宏利优势企业混合C 1.1779 1.1779 1.2505 1.2505 -0.0726 -6.16%
2026-07-09 026533 宏利优势企业混合C 1.2505 1.2505 1.1677 1.1677 0.0828 7.09%
2026-07-08 026533 宏利优势企业混合C 1.1677 1.1677 1.1820 1.1820 -0.0143 -1.21%
2026-07-07 026533 宏利优势企业混合C 1.1820 1.1820 1.1927 1.1927 -0.0107 -0.90%
2026-07-06 026533 宏利优势企业混合C 1.1927 1.1927 1.2384 1.2384 -0.0457 -3.83%
2026-07-03 026533 宏利优势企业混合C 1.2384 1.2384 1.2600 1.2600 -0.0216 -1.74%
2026-07-02 026533 宏利优势企业混合C 1.2600 1.2600 1.3803 1.3803 -0.1203 -9.55%
2026-07-01 026533 宏利优势企业混合C 1.3803 1.3803 1.4094 1.4094 -0.0291 -2.06%
2026-06-30 026533 宏利优势企业混合C 1.4094 1.4094 1.3646 1.3646 0.0448 3.28%
2026-06-29 026533 宏利优势企业混合C 1.3646 1.3646 1.3719 1.3719 -0.0073 -0.53%
2026-06-26 026533 宏利优势企业混合C 1.3719 1.3719 1.4368 1.4368 -0.0649 -4.73%
2026-06-25 026533 宏利优势企业混合C 1.4368 1.4368 1.3860 1.3860 0.0508 3.67%
2026-06-24 026533 宏利优势企业混合C 1.3860 1.3860 1.3602 1.3602 0.0258 1.90%
2026-06-23 026533 宏利优势企业混合C 1.3602 1.3602 1.4433 1.4433 -0.0831 -6.11%
2026-06-22 026533 宏利优势企业混合C 1.4433 1.4433 1.3723 1.3723 0.0710 5.17%
2026-06-18 026533 宏利优势企业混合C 1.3723 1.3723 1.3080 1.3080 0.0643 4.92%
2026-06-17 026533 宏利优势企业混合C 1.3080 1.3080 1.2820 1.2820 0.0260 2.03%
2026-06-16 026533 宏利优势企业混合C 1.2820 1.2820 1.2450 1.2450 0.0370 2.97%
2026-06-15 026533 宏利优势企业混合C 1.2450 1.2450 1.1593 1.1593 0.0857 7.39%
2026-06-12 026533 宏利优势企业混合C 1.1593 1.1593 1.1609 1.1609 -0.0016 -0.14%
2026-06-11 026533 宏利优势企业混合C 1.1609 1.1609 1.1628 1.1628 -0.0019 -0.16%
2026-06-10 026533 宏利优势企业混合C 1.1628 1.1628 1.1878 1.1878 -0.0250 -2.10%
2026-06-09 026533 宏利优势企业混合C 1.1878 1.1878 1.1318 1.1318 0.0560 4.95%
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2026-06-02 026533 宏利优势企业混合C 1.1565 1.1565 1.1029 1.1029 0.0536 4.86%
2026-06-01 026533 宏利优势企业混合C 1.1029 1.1029 1.1533 1.1533 -0.0504 -4.57%
2026-05-29 026533 宏利优势企业混合C 1.1533 1.1533 1.1767 1.1767 -0.0234 -1.99%
2026-05-28 026533 宏利优势企业混合C 1.1767 1.1767 1.1349 1.1349 0.0418 3.68%
2026-05-27 026533 宏利优势企业混合C 1.1349 1.1349 1.1579 1.1579 -0.0230 -1.99%
2026-05-26 026533 宏利优势企业混合C 1.1579 1.1579 1.1805 1.1805 -0.0226 -1.95%
2026-05-25 026533 宏利优势企业混合C 1.1805 1.1805 1.1436 1.1436 0.0369 3.23%
2026-05-22 026533 宏利优势企业混合C 1.1436 1.1436 1.0999 1.0999 0.0437 3.97%
2026-05-21 026533 宏利优势企业混合C 1.0999 1.0999 1.1566 1.1566 -0.0567 -5.16%
2026-05-20 026533 宏利优势企业混合C 1.1566 1.1566 1.1382 1.1382 0.0184 1.62%
2026-05-19 026533 宏利优势企业混合C 1.1382 1.1382 1.1204 1.1204 0.0178 1.59%
2026-05-18 026533 宏利优势企业混合C 1.1204 1.1204 1.1046 1.1046 0.0158 1.43%
2026-05-15 026533 宏利优势企业混合C 1.1046 1.1046 1.1530 1.1530 -0.0484 -4.38%
2026-05-14 026533 宏利优势企业混合C 1.1530 1.1530 1.1878 1.1878 -0.0348 -2.93%
2026-05-13 026533 宏利优势企业混合C 1.1878 1.1878 1.1738 1.1738 0.0140 1.19%
2026-05-12 026533 宏利优势企业混合C 1.1738 1.1738 1.1521 1.1521 0.0217 1.88%
2026-05-11 026533 宏利优势企业混合C 1.1521 1.1521 1.1106 1.1106 0.0415 3.74%
2026-05-08 026533 宏利优势企业混合C 1.1106 1.1106 1.1086 1.1086 0.0020 0.18%
2026-04-30 026533 宏利优势企业混合C 1.0435 1.0435 1.0298 1.0298 0.0137 1.33%
2026-04-29 026533 宏利优势企业混合C 1.0298 1.0298 1.0093 1.0093 0.0205 2.03%
2026-04-28 026533 宏利优势企业混合C 1.0093 1.0093 1.0290 1.0290 -0.0197 -1.91%
2026-04-27 026533 宏利优势企业混合C 1.0290 1.0290 1.0236 1.0236 0.0054 0.53%
2026-04-24 026533 宏利优势企业混合C 1.0236 1.0236 1.0336 1.0336 -0.0100 -0.97%
2026-04-23 026533 宏利优势企业混合C 1.0336 1.0336 1.0356 1.0356 -0.0020 -0.19%
2026-04-22 026533 宏利优势企业混合C 1.0356 1.0356 1.0032 1.0032 0.0324 3.23%
2026-04-21 026533 宏利优势企业混合C 1.0032 1.0032 1.0038 1.0038 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 026533 宏利优势企业混合C 1.0038 1.0038 1.0064 1.0064 -0.0026 -0.26%
2026-04-17 026533 宏利优势企业混合C 1.0064 1.0064 0.9893 0.9893 0.0171 1.73%
2026-04-16 026533 宏利优势企业混合C 0.9893 0.9893 0.9589 0.9589 0.0304 3.17%
2026-04-15 026533 宏利优势企业混合C 0.9589 0.9589 0.9776 0.9776 -0.0187 -1.95%
2026-04-14 026533 宏利优势企业混合C 0.9776 0.9776 0.9751 0.9751 0.0025 0.26%
2026-04-13 026533 宏利优势企业混合C 0.9751 0.9751 0.9677 0.9677 0.0074 0.76%
2026-04-10 026533 宏利优势企业混合C 0.9677 0.9677 0.9518 0.9518 0.0159 1.67%
2026-04-09 026533 宏利优势企业混合C 0.9518 0.9518 0.9220 0.9220 0.0298 3.13%
2026-04-03 026533 宏利优势企业混合C 0.9220 0.9220 0.9300 0.9300 -0.0080 -0.86%
2026-03-27 026533 宏利优势企业混合C 0.9300 0.9300 0.9372 0.9372 -0.0072 -0.77%
2026-03-20 026533 宏利优势企业混合C 0.9372 0.9372 0.9776 0.9776 -0.0404 -4.31%
2026-03-13 026533 宏利优势企业混合C 0.9776 0.9776 1.0032 1.0032 -0.0256 -2.62%
2026-03-06 026533 宏利优势企业混合C 1.0032 1.0032 1.0061 1.0061 -0.0029 -0.29%
2026-02-27 026533 宏利优势企业混合C 1.0061 1.0061 0.9998 0.9998 0.0063 0.63%
2026-02-13 026533 宏利优势企业混合C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 026533 宏利优势企业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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