宏利中证A50指数增强A基金净值查询(023418)

今天最新净值 1.1204 -0.0049 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 0.0041 0.3708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1204
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李婷婷

近一月宏利中证A50指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利中证A50指数增强A(023418)基金累计收益率-4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1087	1.1087	1.1204	1.1204	-0.0117	-1.06%
2026-09-14	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1204	1.1204	1.1253	1.1253	-0.0049	-0.44%
2026-09-11	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1253	1.1253	1.1356	1.1356	-0.0103	-0.91%
2026-09-10	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1356	1.1356	1.1383	1.1383	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1383	1.1383	1.1352	1.1352	0.0031	0.27%
2026-09-08	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1352	1.1352	1.1379	1.1379	-0.0027	-0.24%
2026-09-07	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1379	1.1379	1.1402	1.1402	-0.0023	-0.20%
2026-09-04	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1402	1.1402	1.1370	1.1370	0.0032	0.28%
2026-09-03	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1370	1.1370	1.1347	1.1347	0.0023	0.20%
2026-09-02	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1347	1.1347	1.1503	1.1503	-0.0156	-1.36%

2026-09-01	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1503	1.1503	1.1520	1.1520	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1520	1.1520	1.1545	1.1545	-0.0025	-0.22%
2026-08-28	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1545	1.1545	1.1588	1.1588	-0.0043	-0.37%
2026-08-27	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1588	1.1588	1.1552	1.1552	0.0036	0.31%
2026-08-26	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1552	1.1552	1.1477	1.1477	0.0075	0.65%
2026-08-25	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1477	1.1477	1.1528	1.1528	-0.0051	-0.44%
2026-08-24	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1528	1.1528	1.1640	1.1640	-0.0112	-0.96%
2026-08-21	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1640	1.1640	1.1568	1.1568	0.0072	0.62%
2026-08-20	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1568	1.1568	1.1536	1.1536	0.0032	0.28%
2026-08-19	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1536	1.1536	1.1803	1.1803	-0.0267	-2.26%
2026-08-18	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1803	1.1803	1.1815	1.1815	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	023418	宏利中证A50指数增强A	1.1815	1.1815	1.1655	1.1655	0.0160	1.37%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%
宏利睿智领航混合A	1.0573	0.28%
宏利睿智领航混合C	1.0520	0.27%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3597	0.15%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3497	0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%