宏利睿智领航混合C基金净值查询(024498)

今天最新净值 1.0581 -0.0076 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0699 0.0035 0.3325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0581
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一月宏利睿智领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利睿智领航混合C(024498)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024498	宏利睿智领航混合C	1.0492	1.0492	1.0581	1.0581	-0.0089	-0.84%
2026-09-14	024498	宏利睿智领航混合C	1.0581	1.0581	1.0657	1.0657	-0.0076	-0.71%
2026-09-11	024498	宏利睿智领航混合C	1.0657	1.0657	1.0870	1.0870	-0.0213	-2.00%
2026-09-10	024498	宏利睿智领航混合C	1.0870	1.0870	1.1042	1.1042	-0.0172	-1.58%
2026-09-09	024498	宏利睿智领航混合C	1.1042	1.1042	1.1027	1.1027	0.0015	0.14%
2026-09-08	024498	宏利睿智领航混合C	1.1027	1.1027	1.0995	1.0995	0.0032	0.29%
2026-09-07	024498	宏利睿智领航混合C	1.0995	1.0995	1.1092	1.1092	-0.0097	-0.88%
2026-09-04	024498	宏利睿智领航混合C	1.1092	1.1092	1.1096	1.1096	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	024498	宏利睿智领航混合C	1.1096	1.1096	1.1073	1.1073	0.0023	0.21%
2026-09-02	024498	宏利睿智领航混合C	1.1073	1.1073	1.1239	1.1239	-0.0166	-1.48%

2026-09-01	024498	宏利睿智领航混合C	1.1239	1.1239	1.1289	1.1289	-0.0050	-0.44%
2026-08-31	024498	宏利睿智领航混合C	1.1289	1.1289	1.1302	1.1302	-0.0013	-0.12%
2026-08-28	024498	宏利睿智领航混合C	1.1302	1.1302	1.1210	1.1210	0.0092	0.82%
2026-08-27	024498	宏利睿智领航混合C	1.1210	1.1210	1.1055	1.1055	0.0155	1.40%
2026-08-26	024498	宏利睿智领航混合C	1.1055	1.1055	1.0950	1.0950	0.0105	0.96%
2026-08-25	024498	宏利睿智领航混合C	1.0950	1.0950	1.0962	1.0962	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	024498	宏利睿智领航混合C	1.0962	1.0962	1.1057	1.1057	-0.0095	-0.86%
2026-08-21	024498	宏利睿智领航混合C	1.1057	1.1057	1.1016	1.1016	0.0041	0.37%
2026-08-20	024498	宏利睿智领航混合C	1.1016	1.1016	1.0955	1.0955	0.0061	0.56%
2026-08-19	024498	宏利睿智领航混合C	1.0955	1.0955	1.1150	1.1150	-0.0195	-1.75%
2026-08-18	024498	宏利睿智领航混合C	1.1150	1.1150	1.1122	1.1122	0.0028	0.25%
2026-08-17	024498	宏利睿智领航混合C	1.1122	1.1122	1.0928	1.0928	0.0194	1.78%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%