宏利睿智领航混合C基金净值查询(024498)
今天最新净值
1.0581
-0.0076 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0699
0.0035 0.3325%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一月,宏利睿智领航混合C(024498)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0213 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0172 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0166 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0092 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0155 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0105 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0061 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0195 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
024498 |
宏利睿智领航混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0194 |
1.78% |
