宏利睿智领航混合C基金净值查询(024498)

今天最新净值 1.0492 -0.0089 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0699 0.0035 0.3325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一季宏利睿智领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利睿智领航混合C(024498)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024498	宏利睿智领航混合C	1.0520	1.0520	1.0492	1.0492	0.0028	0.27%
2026-09-15	024498	宏利睿智领航混合C	1.0492	1.0492	1.0581	1.0581	-0.0089	-0.84%
2026-09-14	024498	宏利睿智领航混合C	1.0581	1.0581	1.0657	1.0657	-0.0076	-0.71%
2026-09-11	024498	宏利睿智领航混合C	1.0657	1.0657	1.0870	1.0870	-0.0213	-2.00%
2026-09-10	024498	宏利睿智领航混合C	1.0870	1.0870	1.1042	1.1042	-0.0172	-1.58%
2026-09-09	024498	宏利睿智领航混合C	1.1042	1.1042	1.1027	1.1027	0.0015	0.14%
2026-09-08	024498	宏利睿智领航混合C	1.1027	1.1027	1.0995	1.0995	0.0032	0.29%
2026-09-07	024498	宏利睿智领航混合C	1.0995	1.0995	1.1092	1.1092	-0.0097	-0.88%
2026-09-04	024498	宏利睿智领航混合C	1.1092	1.1092	1.1096	1.1096	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	024498	宏利睿智领航混合C	1.1096	1.1096	1.1073	1.1073	0.0023	0.21%

2026-09-02	024498	宏利睿智领航混合C	1.1073	1.1073	1.1239	1.1239	-0.0166	-1.48%
2026-09-01	024498	宏利睿智领航混合C	1.1239	1.1239	1.1289	1.1289	-0.0050	-0.44%
2026-08-31	024498	宏利睿智领航混合C	1.1289	1.1289	1.1302	1.1302	-0.0013	-0.12%
2026-08-28	024498	宏利睿智领航混合C	1.1302	1.1302	1.1210	1.1210	0.0092	0.82%
2026-08-27	024498	宏利睿智领航混合C	1.1210	1.1210	1.1055	1.1055	0.0155	1.40%
2026-08-26	024498	宏利睿智领航混合C	1.1055	1.1055	1.0950	1.0950	0.0105	0.96%
2026-08-25	024498	宏利睿智领航混合C	1.0950	1.0950	1.0962	1.0962	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	024498	宏利睿智领航混合C	1.0962	1.0962	1.1057	1.1057	-0.0095	-0.86%
2026-08-21	024498	宏利睿智领航混合C	1.1057	1.1057	1.1016	1.1016	0.0041	0.37%
2026-08-20	024498	宏利睿智领航混合C	1.1016	1.1016	1.0955	1.0955	0.0061	0.56%
2026-08-19	024498	宏利睿智领航混合C	1.0955	1.0955	1.1150	1.1150	-0.0195	-1.75%
2026-08-18	024498	宏利睿智领航混合C	1.1150	1.1150	1.1122	1.1122	0.0028	0.25%
2026-08-17	024498	宏利睿智领航混合C	1.1122	1.1122	1.0928	1.0928	0.0194	1.78%
2026-08-14	024498	宏利睿智领航混合C	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%
2026-08-13	024498	宏利睿智领航混合C	1.0926	1.0926	1.1112	1.1112	-0.0186	-1.70%

2026-08-12	024498	宏利睿智领航混合C	1.1112	1.1112	1.1086	1.1086	0.0026	0.23%
2026-08-11	024498	宏利睿智领航混合C	1.1086	1.1086	1.1290	1.1290	-0.0204	-1.84%
2026-08-10	024498	宏利睿智领航混合C	1.1290	1.1290	1.1162	1.1162	0.0128	1.15%
2026-08-07	024498	宏利睿智领航混合C	1.1162	1.1162	1.1116	1.1116	0.0046	0.41%
2026-08-06	024498	宏利睿智领航混合C	1.1116	1.1116	1.1119	1.1119	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024498	宏利睿智领航混合C	1.1119	1.1119	1.0942	1.0942	0.0177	1.62%
2026-08-04	024498	宏利睿智领航混合C	1.0942	1.0942	1.1054	1.1054	-0.0112	-1.02%
2026-08-03	024498	宏利睿智领航混合C	1.1054	1.1054	1.1097	1.1097	-0.0043	-0.39%
2026-07-31	024498	宏利睿智领航混合C	1.1097	1.1097	1.1079	1.1079	0.0018	0.16%
2026-07-30	024498	宏利睿智领航混合C	1.1079	1.1079	1.1149	1.1149	-0.0070	-0.63%
2026-07-29	024498	宏利睿智领航混合C	1.1149	1.1149	1.0986	1.0986	0.0163	1.48%
2026-07-28	024498	宏利睿智领航混合C	1.0986	1.0986	1.1055	1.1055	-0.0069	-0.62%
2026-07-27	024498	宏利睿智领航混合C	1.1055	1.1055	1.0809	1.0809	0.0246	2.28%
2026-07-24	024498	宏利睿智领航混合C	1.0809	1.0809	1.1051	1.1051	-0.0242	-2.19%
2026-07-23	024498	宏利睿智领航混合C	1.1051	1.1051	1.0923	1.0923	0.0128	1.17%
2026-07-22	024498	宏利睿智领航混合C	1.0923	1.0923	1.0865	1.0865	0.0058	0.53%
2026-07-21	024498	宏利睿智领航混合C	1.0865	1.0865	1.0677	1.0677	0.0188	1.76%
2026-07-20	024498	宏利睿智领航混合C	1.0677	1.0677	1.0495	1.0495	0.0182	1.73%
2026-07-17	024498	宏利睿智领航混合C	1.0495	1.0495	1.0715	1.0715	-0.0220	-2.05%
2026-07-16	024498	宏利睿智领航混合C	1.0715	1.0715	1.0746	1.0746	-0.0031	-0.29%
2026-07-15	024498	宏利睿智领航混合C	1.0746	1.0746	1.0674	1.0674	0.0072	0.67%
2026-07-14	024498	宏利睿智领航混合C	1.0674	1.0674	1.0509	1.0509	0.0165	1.57%
2026-07-13	024498	宏利睿智领航混合C	1.0509	1.0509	1.0719	1.0719	-0.0210	-1.96%
2026-07-10	024498	宏利睿智领航混合C	1.0719	1.0719	1.0857	1.0857	-0.0138	-1.27%
2026-07-09	024498	宏利睿智领航混合C	1.0857	1.0857	1.0718	1.0718	0.0139	1.30%
2026-07-08	024498	宏利睿智领航混合C	1.0718	1.0718	1.0791	1.0791	-0.0073	-0.68%
2026-07-07	024498	宏利睿智领航混合C	1.0791	1.0791	1.0890	1.0890	-0.0099	-0.91%
2026-07-06	024498	宏利睿智领航混合C	1.0890	1.0890	1.0808	1.0808	0.0082	0.76%
2026-07-03	024498	宏利睿智领航混合C	1.0808	1.0808	1.0778	1.0778	0.0030	0.28%
2026-07-02	024498	宏利睿智领航混合C	1.0778	1.0778	1.0863	1.0863	-0.0085	-0.78%
2026-07-01	024498	宏利睿智领航混合C	1.0863	1.0863	1.0760	1.0760	0.0103	0.96%
2026-06-30	024498	宏利睿智领航混合C	1.0760	1.0760	1.0712	1.0712	0.0048	0.45%
2026-06-29	024498	宏利睿智领航混合C	1.0712	1.0712	1.0667	1.0667	0.0045	0.42%
2026-06-26	024498	宏利睿智领航混合C	1.0667	1.0667	1.0943	1.0943	-0.0276	-2.52%
2026-06-25	024498	宏利睿智领航混合C	1.0943	1.0943	1.0939	1.0939	0.0004	0.04%
2026-06-24	024498	宏利睿智领航混合C	1.0939	1.0939	1.0690	1.0690	0.0249	2.33%
2026-06-23	024498	宏利睿智领航混合C	1.0690	1.0690	1.0900	1.0900	-0.0210	-1.93%
2026-06-22	024498	宏利睿智领航混合C	1.0900	1.0900	1.0613	1.0613	0.0287	2.70%
2026-06-18	024498	宏利睿智领航混合C	1.0613	1.0613	1.0735	1.0735	-0.0122	-1.14%
2026-06-17	024498	宏利睿智领航混合C	1.0735	1.0735	1.0788	1.0788	-0.0053	-0.49%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%