宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(021269)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0414
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8966亿
- 最近资产：19.19亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：余罗畅 沈乔旸
近一月宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询
近一月,宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0173 |
1.0415 |
1.0172 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0172 |
1.0414 |
1.0172 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0172 |
1.0414 |
1.0173 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0173 |
1.0415 |
1.0173 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0173 |
1.0415 |
1.0173 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0173 |
1.0415 |
1.0173 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0173 |
1.0415 |
1.0172 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0172 |
1.0414 |
1.0171 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0171 |
1.0413 |
1.0168 |
1.0410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0168 |
1.0410 |
1.0169 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0169 |
1.0411 |
1.0165 |
1.0407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0165 |
1.0407 |
1.0164 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0164 |
1.0406 |
1.0164 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0164 |
1.0406 |
1.0167 |
1.0409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0167 |
1.0409 |
1.0169 |
1.0411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0169 |
1.0411 |
1.0169 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0169 |
1.0411 |
1.0167 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0167 |
1.0409 |
1.0167 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0167 |
1.0409 |
1.0167 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0167 |
1.0409 |
1.0170 |
1.0412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0170 |
1.0412 |
1.0167 |
1.0409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021269 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0167 |
1.0409 |
1.0165 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
