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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(021269)

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今天最新净值 1.0172 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0414
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8966亿
最近资产：19.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

近一周宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0172	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-14	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0172	1.0414	1.0172	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-11	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0172	1.0414	1.0173	1.0415	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0173	1.0415	0.0000	0.00%
2026-09-09	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0173	1.0415	0.0000	0.00%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%