宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(021269)

今天最新净值 1.0172 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0414
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8966亿
最近资产：19.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

近一季宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0172	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-14	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0172	1.0414	1.0172	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-11	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0172	1.0414	1.0173	1.0415	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0173	1.0415	0.0000	0.00%
2026-09-09	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0173	1.0415	0.0000	0.00%
2026-09-08	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0173	1.0415	0.0000	0.00%
2026-09-07	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	1.0415	1.0172	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-04	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0172	1.0414	1.0171	1.0413	0.0001	0.01%
2026-09-03	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0171	1.0413	1.0168	1.0410	0.0003	0.03%
2026-09-02	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0168	1.0410	1.0169	1.0411	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0169	1.0411	1.0165	1.0407	0.0004	0.04%
2026-08-31	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0407	1.0164	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-28	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0164	1.0406	1.0164	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-27	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0164	1.0406	1.0167	1.0409	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0169	1.0411	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0169	1.0411	1.0169	1.0411	0.0000	0.00%
2026-08-24	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0169	1.0411	1.0167	1.0409	0.0002	0.02%
2026-08-21	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0167	1.0409	0.0000	0.00%
2026-08-20	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0167	1.0409	0.0000	0.00%
2026-08-19	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0170	1.0412	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0170	1.0412	1.0167	1.0409	0.0003	0.03%
2026-08-17	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0167	1.0409	1.0165	1.0407	0.0002	0.02%
2026-08-14	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0407	1.0165	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-13	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0407	1.0164	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-12	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0164	1.0406	1.0164	1.0406	0.0000	0.00%

2026-08-11	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0164	1.0406	1.0165	1.0407	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0407	1.0162	1.0404	0.0003	0.03%
2026-08-07	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0162	1.0404	1.0159	1.0401	0.0003	0.03%
2026-08-06	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0159	1.0401	1.0158	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-05	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0158	1.0400	1.0159	1.0401	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0159	1.0401	1.0159	1.0401	0.0000	0.00%
2026-08-03	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0159	1.0401	1.0159	1.0401	0.0000	0.00%
2026-07-31	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0159	1.0401	1.0157	1.0399	0.0002	0.02%
2026-07-30	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0157	1.0399	1.0155	1.0397	0.0002	0.02%
2026-07-29	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0155	1.0397	1.0154	1.0396	0.0001	0.01%
2026-07-28	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0154	1.0396	1.0156	1.0398	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0156	1.0398	1.0157	1.0399	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0157	1.0399	1.0156	1.0398	0.0001	0.01%
2026-07-23	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0156	1.0398	1.0157	1.0399	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0157	1.0399	1.0153	1.0395	0.0004	0.04%
2026-07-21	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0153	1.0395	1.0152	1.0394	0.0001	0.01%
2026-07-20	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0154	1.0396	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0154	1.0396	1.0152	1.0394	0.0002	0.02%
2026-07-16	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0153	1.0395	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0153	1.0395	1.0152	1.0394	0.0001	0.01%
2026-07-14	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0151	1.0393	0.0001	0.01%
2026-07-13	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0151	1.0393	1.0152	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0152	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-09	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0152	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-08	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0152	1.0394	1.0151	1.0393	0.0001	0.01%
2026-07-07	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0151	1.0393	1.0151	1.0393	0.0000	0.00%
2026-07-06	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0151	1.0393	1.0147	1.0389	0.0004	0.04%
2026-07-03	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0147	1.0389	1.0148	1.0390	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0148	1.0390	1.0147	1.0389	0.0001	0.01%
2026-07-01	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0147	1.0389	1.0153	1.0395	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0153	1.0395	1.0157	1.0399	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0157	1.0399	1.0150	1.0392	0.0007	0.07%
2026-06-26	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0150	1.0392	1.0149	1.0391	0.0001	0.01%
2026-06-25	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0149	1.0391	1.0146	1.0388	0.0003	0.03%
2026-06-24	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0146	1.0388	1.0144	1.0386	0.0002	0.02%
2026-06-23	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0144	1.0386	1.0147	1.0389	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0147	1.0389	1.0146	1.0388	0.0001	0.01%
2026-06-18	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0146	1.0388	1.0144	1.0386	0.0002	0.02%
2026-06-17	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0144	1.0386	1.0141	1.0383	0.0003	0.03%
2026-06-16	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0141	1.0383	1.0138	1.0380	0.0003	0.03%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%